财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
321.01 |
45.63 |
9.26 |
85.92 |
-6.06 |
| 本期利润(万元) |
1047.10 |
213.19 |
137.44 |
67.22 |
119.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
0.16 |
0.11 |
0.06 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.16 |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
131.45 |
0.00 |
-46.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7235.27 |
1371.56 |
1410.36 |
1270.14 |
1101.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.13 |
1.07 |
0.96 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.86 |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.76 |
0.00 |
-3.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
30.14 |
25.14 |
45.20 |
10.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
1337.12 |
1240.14 |
1119.11 |
603.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
1337.12 |
1240.14 |
1119.11 |
603.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.62 |
0.58 |
0.49 |
0.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.12 |
0.10 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
1374.35 |
1273.90 |
1235.71 |
659.98 |
| 负债合计(万元) |
2.79 |
3.76 |
69.82 |
2.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
1371.56 |
1270.14 |
1165.89 |
657.10 |
| 未分配利润(万元) |
155.16 |
-46.25 |
-50.51 |
-59.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.23 |
0.88 |
0.51 |
17.84 |
| 投资收益(万元) |
48.94 |
84.37 |
68.62 |
353.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
167.56 |
-18.70 |
37.56 |
-49.01 |
| 其它收入(万元) |
0.63 |
9.76 |
7.08 |
19.04 |
| 收入合计(万元) |
217.37 |
76.31 |
113.76 |
341.40 |
| 管理人报酬(万元) |
3.48 |
5.87 |
2.79 |
8.45 |
| 托管费(万元) |
0.70 |
1.17 |
0.56 |
1.69 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
2.03 |
7.68 |
2.48 |
| 费用合计(万元) |
4.18 |
9.08 |
11.04 |
12.62 |
| 利润总额(万元) |
213.19 |
67.22 |
102.73 |
328.78 |
| 净利润(万元) |
213.19 |
67.22 |
102.73 |
328.78 |
