招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)_最新动态

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连续满分！爱佑慈善基金会获中基透明指数FTI2025最高评级[2025-12-09]

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更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

招商中证有色金属矿业主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓童

基金规模：0.79亿元

招商中证有色金属矿业主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	3.99	21.68	70.23	89.53
股票型名次	1915	170	52	86	20

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	75.54	103.15	0.00	-	82.88
股票型名次	47	55	2917	3194	688

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1915 位，低于同类基金平均水平
1913	信诚量化阿尔法A	0.68	-0.55	3.68	18.88	17.58
1914	信诚量化阿尔法C	0.68	-0.58	3.57	18.63	17.14
1915	招商中证有色金属矿业主题ETF	0.68	3.99	21.68	70.23	89.53
1916	中加中证500指数增强A	0.68	-2.72	3.53	23.86	28.08
1917	中银沪深300等权重指数(LOF)	0.68	-2.53	2.36	19.90	16.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	富国医药成长30股票	-0.69	4.00	-15.46	8.09	59.62
169	南方医药创新股票C	-1.10	4.00	-13.31	10.96	41.42
170	招商中证有色金属矿业主题ETF	0.68	3.99	21.68	70.23	89.53
171	华夏创成长ETF	4.23	3.97	9.01	47.49	39.69
172	创金合信医疗保健股票C	-0.10	3.95	-12.87	12.90	38.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
51	华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.17	7.45	21.89	9.46	21.89
52	招商中证有色金属矿业主题ETF	0.68	3.99	21.68	70.23	89.53
53	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	0.59	3.33	21.64	64.61	80.45
54	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
招商中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	申万菱信智能驱动股票C	3.45	-0.28	17.50	70.32	75.76
85	华宝中证稀有金属指数增强发起A	2.13	0.74	15.89	70.23	78.62
86	招商中证有色金属矿业主题ETF	0.68	3.99	21.68	70.23	89.53
87	嘉实资源精选股票A	-0.46	4.28	27.60	70.14	82.88
88	大成中证电池主题指数发起式A	1.79	-7.34	14.70	70.09	63.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
招商中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平
18	汇丰晋信科技先锋股票	5.20	7.63	23.28	84.20	90.60
19	5GETF	4.37	3.74	18.80	102.19	90.53
20	招商中证有色金属矿业主题ETF	0.68	3.99	21.68	70.23	89.53
21	万家中证工业有色金属主题ETF	0.21	4.88	22.47	77.43	88.52
22	华商高端装备制造股票A	4.66	1.81	17.89	76.36	88.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
招商中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	广发先进制造股票发起式C	77.22	122.56	44.29	-	56.66
46	泰康研究精选股票发起A	75.86	92.27	66.68	-	32.86
47	招商中证有色金属矿业主题ETF	75.54	103.15	0.00	-	82.88
48	嘉实资源精选股票A	75.07	108.15	88.31	144.15	382.19
49	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	75.01	80.39	0.00	-	55.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	富国互联科技股票C	78.25	104.17	64.39	-	53.04
54	景顺长城沪港深精选股票	69.35	103.65	128.18	165.03	279.00
55	招商中证有色金属矿业主题ETF	75.54	103.15	0.00	-	82.88
56	宝盈人工智能股票C	66.24	103.01	71.68	56.07	298.89
57	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	65.89	102.65	119.47	-	72.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	19.55	63.35	0.00	-	46.26
2916	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	19.20	62.36	0.00	-	44.98
2917	招商中证有色金属矿业主题ETF	75.54	103.15	0.00	-	82.88
2918	中庚港股通价值18个月封闭股票	43.51	41.29	0.00	-	27.64
2919	中海医疗保健C	-6.35	-18.93	0.00	-	-30.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
招商中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	22.23	46.43	0.00	-	7.86
3193	南方中证主要消费ETF	-3.87	-7.16	0.00	-	-23.93
3194	招商中证有色金属矿业主题ETF	75.54	103.15	0.00	-	82.88
3195	高股息ETF港股	22.82	45.17	0.00	-	34.51
3196	西藏东财中证证券公司30ETF	-0.05	34.77	0.00	-	34.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
招商中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	13.25	51.11	101.90	-	83.12
687	有色50	72.02	99.39	66.12	-	83.00
688	招商中证有色金属矿业主题ETF	75.54	103.15	0.00	-	82.88
689	华安德国(DAX)ETF	24.53	46.62	70.72	65.02	82.84
690	前海开源中证军工指数A	10.99	21.70	-7.16	-2.30	82.80

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	25.55	752.19	10.40%
北方稀土	600111	12.14	586.38	8.10%
洛阳钼业	603993	33.64	528.15	7.30%
华友钴业	603799	7.09	467.23	6.46%
山东黄金	600547	8.63	339.42	4.69%
赣锋锂业	002460	5.42	330.21	4.56%
中国铝业	601600	38.00	313.12	4.33%
中金黄金	600489	13.94	305.70	4.23%
天齐锂业	002466	4.97	236.42	3.27%
赤峰黄金	600988	7.98	236.05	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	56.34%
采矿业	0.30	41.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：首程控股：北京机器人基金和首宝基金投资云深处科技

　　首程控股(00697)发布公告，本公司董事会欣然宣布，近日，本集团所属首程资本旗下公司(本公司的全资附属公司)所管理的北京机器人产业发展投资基金(有限合伙)(北京机器人基金)和上海首宝智业私募投资基金合伙企业(有限合伙)(首宝基金)投资

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标题：推动不动产投资信托基金市场高质量发展

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12-09 嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”
12-09 公募发行热度不减本周38只新基齐发
12-08 再爆发！这类主题ETF年内已翻倍

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标题：招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同

二○二三年六月目录第一部分前言 ............................................................................

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标题：招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料...

基金简称招商中证有色金属矿业主题ETF 基金代码 159690 基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人国泰君安证券股份有限公司基金合同生效...

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标题：招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售...

招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：国泰君安证券股份有限公司登记...

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06-01招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
06-01招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议
06-01招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招...
06-01招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关...

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.8165	1.7754	1.7717	1.7632	1.7892
累计净值(元)	1.8165	1.7754	1.7717	1.7632	1.7892

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