招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)_最新动态

招商中证有色金属矿业主题ETF159690CHINA MERCHANTS SECURITIES NONFERROUS METALS MINING THEME TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元[2026-01-10]

最新动态

最新净值：2.1331 0.0640(3.09%)

累计净值：2.1331

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

招商中证有色金属矿业主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓童

基金规模：1.58亿元

招商中证有色金属矿业主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	8.88	20.49	17.64	90.83	8.88
股票型名次	375	55	93	14	434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	117.22	136.98	0.00	-	113.31
股票型名次	9	68	2991	3212	516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
招商中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	嘉实中证软件服务ETF联接A	8.89	10.70	-3.56	17.78	8.89
374	嘉实中证软件服务ETF联接C	8.88	10.68	-3.62	17.63	8.88
375	招商中证有色金属矿业主题ETF	8.88	20.49	17.64	90.83	8.88
376	诺安高端制造股票A	8.84	13.14	4.54	53.16	8.84
377	国泰中证全指软件ETF	8.83	12.02	-2.92	16.01	8.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
招商中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	2.50	20.70	39.25	26.44	26.90
54	国泰中证有色金属矿业主题ETF	8.96	20.62	17.88	92.98	8.96
55	招商中证有色金属矿业主题ETF	8.88	20.49	17.64	90.83	8.88
56	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
57	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	稀有金属ETF基金	9.48	18.48	17.72	88.16	9.48
92	广发生物科技指数美元(QDII)A	1.39	1.05	17.67	30.74	1.39
93	招商中证有色金属矿业主题ETF	8.88	20.49	17.64	90.83	8.88
94	广发生物科技指数美元(QDII)C	1.46	1.07	17.61	30.66	1.46
95	华宝中证有色金属ETF	8.63	19.89	17.53	83.40	8.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
招商中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	国泰中证有色金属矿业主题ETF	8.96	20.62	17.88	92.98	8.96
13	华夏中证5G通信主题ETF	2.37	3.54	8.36	91.31	2.37
14	招商中证有色金属矿业主题ETF	8.88	20.49	17.64	90.83	8.88
15	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	9.65	19.75	20.09	90.69	9.65
16	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	9.65	19.73	20.03	90.53	9.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	嘉实中证软件服务ETF联接A	8.89	10.70	-3.56	17.78	8.89
433	嘉实中证软件服务ETF联接C	8.88	10.68	-3.62	17.63	8.88
434	招商中证有色金属矿业主题ETF	8.88	20.49	17.64	90.83	8.88
435	浙商中证转型成长指数	0.47	-1.82	1.18	-3.80	8.85
436	诺安高端制造股票A	8.84	13.14	4.54	53.16	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
招商中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
7	融通产业趋势股票	119.41	113.21	51.97	1.48	40.10
8	万家中证工业有色金属主题ETF	118.83	130.23	0.00	-	75.92
9	招商中证有色金属矿业主题ETF	117.22	136.98	0.00	-	113.31
10	新华中证云计算50ETF	116.89	187.37	172.24	-	116.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
招商中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
67	摩根智慧互联股票A	81.84	137.22	67.25	6.11	49.09
68	招商中证有色金属矿业主题ETF	117.22	136.98	0.00	-	113.31
69	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	80.72	135.91	120.41	64.02	200.80
70	易方达中证稀土产业ETF	103.67	135.53	84.41	-	33.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
招商中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	招商中证消费电子主题ETF联接C	51.28	97.54	0.00	-	68.72
2990	招商中证疫苗与生物技术ETF	24.31	-9.39	0.00	-	-24.27
2991	招商中证有色金属矿业主题ETF	117.22	136.98	0.00	-	113.31
2992	中庚港股通价值18个月封闭股票	54.59	50.94	0.00	-	31.56
2993	中海医疗保健C	15.14	-8.21	0.00	-	-26.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	179.90	247.36
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
招商中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	32.67	60.94	0.00	-	7.99
3211	南方中证主要消费ETF	2.58	-0.71	0.00	-	-24.15
3212	招商中证有色金属矿业主题ETF	117.22	136.98	0.00	-	113.31
3213	高股息ETF港股	25.61	35.48	0.00	-	33.49
3214	西藏东财中证证券公司30ETF	17.00	47.37	0.00	-	36.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.37	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	101.91	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	98.33	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	104.97	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-0.86	639.42
招商中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	中金MSCI质量C	35.14	31.43	-1.12	-26.98	113.58
515	南方中证申万有色金属ETF	113.00	129.75	88.29	87.96	113.39
516	招商中证有色金属矿业主题ETF	117.22	136.98	0.00	-	113.31
517	长信低碳环保行业量化A	64.16	64.79	3.20	6.18	113.06
518	南方产业智选股票	17.29	38.26	25.38	-6.37	112.42

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	25.55	752.19	10.40%
北方稀土	600111	12.14	586.38	8.10%
洛阳钼业	603993	33.64	528.15	7.30%
华友钴业	603799	7.09	467.23	6.46%
山东黄金	600547	8.63	339.42	4.69%
赣锋锂业	002460	5.42	330.21	4.56%
中国铝业	601600	38.00	313.12	4.33%
中金黄金	600489	13.94	305.70	4.23%
天齐锂业	002466	4.97	236.42	3.27%
赤峰黄金	600988	7.98	236.05	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	56.34%
采矿业	0.30	41.94%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

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标题：公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？

　　在创新药定价逻辑跨进“赚美元”阶段之际，各大公募2026开年火速投放医药新基金。　　2026年开年仅一周，基金经理南下挖掘创新药的热度便已点燃。随着中国创新药行业逐步迈入“赚美元”的全球化变现周期，公募基金迅速推出各类医药新品。　　从E

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01-10 私募开年再现“日光基”
01-10 公募首批四季报出炉

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标题：招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同

二○二三年六月目录第一部分前言 ............................................................................

查看全文[06-01]
标题：招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料...

基金简称招商中证有色金属矿业主题ETF 基金代码 159690 基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人国泰君安证券股份有限公司基金合同生效...

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标题：招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售...

招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：国泰君安证券股份有限公司登记...

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06-01招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
06-01招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议
06-01招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招...
06-01招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.0691	2.1086	2.0955	2.0092	1.9592
累计净值(元)	2.0691	2.1086	2.0955	2.0092	1.9592

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