招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)_最新动态

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政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

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累计净值：1.046

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

招商中证有色金属矿业主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓童

基金规模：0.13亿元

招商中证有色金属矿业主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.06	2.54	8.53	-3.55	8.37
股票型名次	3198	622	1067	2436	491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.06	0.00	0.00	-	4.57
股票型名次	3128	1492	1862	2622	1826

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	-3.06	-7.54	9.77	2.64	4.42
3197	天弘中证新能源指数增强A	-3.06	-5.79	1.91	-8.03	-2.77
3198	招商中证有色金属矿业主题ETF	-3.06	2.54	8.53	-3.55	8.37
3199	安信深圳科技指数(LOF)A	-3.07	-3.81	13.16	26.53	6.51
3200	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	-3.07	-2.66	20.28	14.69	18.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	-0.15	2.55	13.11	16.01	7.89
621	创金合信消费主题股票A	-1.36	2.54	6.69	-7.61	4.09
622	招商中证有色金属矿业主题ETF	-3.06	2.54	8.53	-3.55	8.37
623	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	-2.88	2.53	7.61	-4.43	7.23
624	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	-2.98	2.53	7.00	-3.51	6.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
招商中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	安信数字经济股票发起A	-1.60	-4.21	8.53	8.99	6.38
1066	鹏华价值精选股票	-1.42	0.94	8.53	5.12	4.48
1067	招商中证有色金属矿业主题ETF	-3.06	2.54	8.53	-3.55	8.37
1068	中金中证500ESG指数增强A	-1.09	0.84	8.52	2.33	3.99
1069	天弘中证中美互联网A	-0.86	-2.77	8.51	9.64	8.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
招商中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2436 位，低于同类基金平均水平
2434	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.49	2.46	10.47	-3.55	6.59
2435	招商景气精选股票A	-0.31	1.05	1.19	-3.55	-1.87
2436	招商中证有色金属矿业主题ETF	-3.06	2.54	8.53	-3.55	8.37
2437	华泰柏瑞红利ETF联接A	1.21	3.76	0.78	-3.56	-2.03
2438	平安创业板ETF联接A	-2.73	-5.50	2.44	-3.56	-3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
招商中证有色金属矿业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	南方中证申万有色金属ETF	-3.06	2.87	8.58	-3.81	8.40
490	国金中证1000指数增强C	-0.36	2.70	14.11	16.67	8.39
491	招商中证有色金属矿业主题ETF	-3.06	2.54	8.53	-3.55	8.37
492	朱雀企业优选C	-1.69	-1.57	11.12	8.79	8.34
493	广发沪港深新起点股票C	-1.17	0.38	9.30	3.71	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
招商中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	财通资管中证钢铁指数发起式A	-3.00	-6.12	0.00	-	-27.69
3127	华宝化工ETF联接A	-3.00	-21.99	-32.08	-	-41.47
3128	招商中证有色金属矿业主题ETF	-3.06	0.00	0.00	-	4.57
3129	上银内需增长股票C	-3.08	-10.39	0.00	-	-5.30
3130	华夏中证农业主题ETF	-3.10	-18.90	-26.52	-	-30.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
招商中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-1.17	0.00	0.00	-	-13.07
1491	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	-1.57	0.00	0.00	-	-13.70
1492	招商中证有色金属矿业主题ETF	-3.06	0.00	0.00	-	4.57
1493	中欧国证2000指数增强A	26.60	0.00	0.00	-	12.19
1494	中欧国证2000指数增强C	25.82	0.00	0.00	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
招商中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1862 位，低于同类基金平均水平
1860	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	36.17	40.87	0.00	-	36.53
1861	招商中证银行指数E	29.95	43.39	0.00	-	39.58
1862	招商中证有色金属矿业主题ETF	-3.06	0.00	0.00	-	4.57
1863	中庚港股通价值18个月封闭股票	20.23	-2.88	0.00	-	-2.83
1864	中海医疗保健C	0.74	-22.42	0.00	-	-26.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
招商中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2622 位，低于同类基金平均水平
2620	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	44.38	6.09	0.00	-	0.63
2621	南方中证主要消费ETF	-6.35	-22.77	0.00	-	-21.56
2622	招商中证有色金属矿业主题ETF	-3.06	0.00	0.00	-	4.57
2623	高股息ETF港股	11.11	12.89	0.00	-	12.90
2624	西藏东财中证证券公司30ETF	27.42	0.00	0.00	-	18.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
招商中证有色金属矿业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1826 位，低于同类基金平均水平
1824	合煦智远金融科技指数(LOF)C	32.93	-10.49	8.51	-	4.63
1825	博时中证500增强ETF	13.85	6.23	0.00	-	4.58
1826	招商中证有色金属矿业主题ETF	-3.06	0.00	0.00	-	4.57
1827	基建ETF	3.76	-4.25	2.77	-	4.55
1828	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	0.59	-7.46	0.00	-	4.51

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	8.48	128.22	10.09%
中国铝业	601600	11.49	84.45	6.65%
北方稀土	600111	3.67	77.89	6.13%
洛阳钼业	603993	10.24	68.10	5.36%
山东黄金	600547	2.62	59.29	4.67%
华友钴业	603799	1.96	57.35	4.52%
赣锋锂业	002460	1.63	57.21	4.50%
中金黄金	600489	4.21	50.65	3.99%
天齐锂业	002466	1.49	49.17	3.87%
云铝股份	000807	3.01	40.73	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	59.13%
采矿业	0.05	38.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：年内已有8家基金公司宣布增资

　　经济观察网讯中小公募基金公司迎来一波增资潮。刚刚过去的一季度，基金公司增加注册资本金的举动变得日渐频繁起来。数据显示，年内已有包括摩根士丹利、恒越、国新国证、联博、弘毅远方、苏新、红土红塔、湘财基金等在内的8家基金公司先后增资。业内人士

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标题：超1100亿元

　　【导读】黄金主题ETF总规模破1100亿元　　伴随黄金价格迭创新高，黄金相关ETF吸引资金加速涌入。目前，黄金主题ETF总规模已超过千亿元，达1104.68亿元。业绩也水涨船高，全市场黄金主题ETF年内净值增长率均在20%左右。　　多位

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标题：招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同

二○二三年六月目录第一部分前言 ............................................................................

查看全文[06-01]
标题：招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料...

基金简称招商中证有色金属矿业主题ETF 基金代码 159690 基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人国泰君安证券股份有限公司基金合同生效...

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标题：招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售...

招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：国泰君安证券股份有限公司登记...

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06-01招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
06-01招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议
06-01招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招...
06-01招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关...

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.061	1.072	1.071	1.079	1.079
累计净值(元)	1.061	1.072	1.071	1.079	1.079

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