财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1644.61 |
5195.78 |
-307.56 |
4233.92 |
6.20 |
| 本期利润(万元) |
24033.32 |
26240.87 |
-21942.43 |
21221.27 |
291.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.15 |
-0.15 |
0.28 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.82 |
0.00 |
21.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21769.17 |
0.00 |
8997.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
372906.77 |
283517.20 |
264453.42 |
138985.60 |
103614.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.51 |
1.29 |
1.40 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.41 |
0.00 |
26.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.82 |
0.00 |
40.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5588.77 |
6890.57 |
4285.80 |
1327.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
281127.71 |
133367.07 |
90570.63 |
76646.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
281127.71 |
133367.07 |
90570.63 |
76646.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.73 |
54.06 |
38.00 |
27.99 |
| 应付托管费(万元) |
23.75 |
10.81 |
7.60 |
5.60 |
| 资产总计(万元) |
288601.61 |
141412.66 |
96369.60 |
78249.29 |
| 负债合计(万元) |
5084.41 |
2427.06 |
813.88 |
37.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
283517.20 |
138985.60 |
95555.72 |
78211.59 |
| 未分配利润(万元) |
95534.79 |
40003.20 |
22273.31 |
7729.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.70 |
30.72 |
11.42 |
12.73 |
| 投资收益(万元) |
6069.79 |
4683.78 |
1029.68 |
643.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21045.09 |
16987.35 |
13062.97 |
3839.61 |
| 其它收入(万元) |
2280.34 |
549.51 |
46.52 |
293.11 |
| 收入合计(万元) |
26972.90 |
21835.29 |
14116.56 |
4209.50 |
| 管理人报酬(万元) |
596.29 |
482.40 |
213.91 |
46.44 |
| 托管费(万元) |
119.26 |
96.48 |
42.78 |
9.29 |
| 其它费用(万元) |
16.48 |
33.03 |
15.93 |
10.00 |
| 费用合计(万元) |
732.02 |
614.02 |
274.44 |
65.80 |
| 利润总额(万元) |
26240.87 |
21221.27 |
13842.11 |
4143.69 |
| 净利润(万元) |
26240.87 |
21221.27 |
13842.11 |
4143.69 |
