易方达纳斯达克100ETF(QDII)(159696)_最新动态

易方达纳斯达克100ETF(QDII)159696E FUND NASDAQ 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

【公募观察】22只公募基金产品变更了基金经理[2026-05-05]

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更新时间：2026-04-29 15:00

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投资类型：股票型

易方达纳斯达克100ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林伟斌

基金规模：

易方达纳斯达克100ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.52	16.57	3.31	0.86	5.12
股票型名次	2951	438	1201	2335	1891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.48	47.37	0.00	-	73.23
股票型名次	1685	1489	2970	2626	1063

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	天弘新华沪港深新兴消费A	-0.52	0.47	-11.77	-18.20	-10.75
2950	天弘新华沪港深新兴消费C	-0.52	0.45	-11.81	-18.30	-10.81
2951	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	-0.52	16.57	3.31	0.86	5.12
2952	易方达中证国企一带一路ETF	-0.52	-0.48	1.15	12.88	10.76
2953	博时纳斯达克100ETF	-0.53	16.54	3.24	0.66	4.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	-0.42	16.60	4.98	4.25	7.60
437	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
438	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	-0.52	16.57	3.31	0.86	5.12
439	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	-0.52	16.56	3.29	0.80	5.08
440	博时纳斯达克100ETF	-0.53	16.54	3.24	0.66	4.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	建信沪深300红利ETF发起式联接C	-0.01	-0.29	3.31	1.11	2.27
1200	天弘国证A50指数A	0.90	8.68	3.31	1.99	3.63
1201	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	-0.52	16.57	3.31	0.86	5.12
1202	华安沪深300增强C	0.99	8.62	3.30	3.52	4.82
1203	芯片	8.53	23.45	3.30	12.98	20.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2335 位，低于同类基金平均水平
2333	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-0.55	16.67	3.01	0.87	5.01
2334	建信深证基本面60ETF联接C	2.15	6.41	0.74	0.86	3.43
2335	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	-0.52	16.57	3.31	0.86	5.12
2336	易方达上证中盘ETF联接C	0.54	3.84	-0.10	0.85	3.26
2337	永赢卓越臻选股票发起A	0.57	2.19	0.10	0.85	6.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1891 位，低于同类基金平均水平
1889	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C	-1.28	16.03	10.72	4.37	5.13
1890	中金沪深300C	0.10	6.56	3.32	4.34	5.13
1891	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	-0.52	16.57	3.31	0.86	5.12
1892	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	1.02	7.12	2.55	3.86	5.11
1893	MSCI联接A	0.98	7.13	2.55	4.09	5.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	鹏华空天军工指数(LOF)C	32.52	44.59	7.78	-	11.13
1684	南方中证100C	32.50	42.94	31.87	-	62.65
1685	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	32.48	47.37	0.00	-	73.23
1686	华夏中证800指数增强C	32.47	40.91	29.19	-	25.66
1687	广发生物科技指数美元(QDII)C	32.41	30.31	29.98	-	27.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	浙商沪深300指数增强(LOF)C	36.73	47.40	38.66	-	17.33
1488	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	37.76	47.37	39.69	-	29.55
1489	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	32.48	47.37	0.00	-	73.23
1490	鑫元中证1000指数增强发起式C	30.96	47.36	28.99	-	38.56
1491	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	36.99	47.35	94.81	-	246.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	兴业数字经济优选股票C	-22.75	0.00	0.00	-	-35.05
2969	央企红利	19.81	31.69	0.00	-	38.89
2970	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	32.48	47.37	0.00	-	73.23
2971	易方达中证100ETF	33.52	43.74	0.00	-	33.33
2972	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	40.78	51.97	0.00	-	28.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2626 位，低于同类基金平均水平
2624	西藏东财中证证券公司30ETF	4.99	26.40	0.00	-	19.01
2625	嘉实国证通信ETF	158.93	177.64	185.83	-	183.66
2626	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	32.48	47.37	0.00	-	73.23
2627	油气ETF	56.01	39.66	44.87	-	47.29
2628	鹏华国证粮食产业ETF	25.35	26.12	0.00	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
易方达纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	嘉实中证500指数增强C	50.33	52.28	36.04	-	73.42
1062	嘉实央企创新驱动ETF联接A	24.17	24.66	19.62	-	73.40
1063	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	32.48	47.37	0.00	-	73.23
1064	招商中证1000增强策略ETF	48.22	79.74	65.70	-	73.14
1065	广发中证1000ETF联接A	37.72	49.71	19.85	-	73.01

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA US	25.04	30213.35	8.04%
苹果	AAPL US	15.13	26563.09	7.07%
微软	MSFT US	7.65	19596.67	5.21%
亚马逊	AMZN US	11.06	15939.47	4.24%
特斯拉	TSLA US	5.14	13227.99	3.52%
Meta	META US	3.04	12029.99	3.20%
沃尔玛	WMT US	13.90	11954.41	3.18%
谷歌A	GOOGL US	6.00	11935.67	3.17%
谷歌C	GOOG US	5.60	11121.19	2.96%
博通	AVGO US	4.89	10462.04	2.78%
好市多	COST US	1.26	8704.56	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	17.54	46.64%
电信服务	5.33	14.17%
非必需消费品	4.37	11.63%
必需消费品	2.97	7.91%
保健	1.77	4.71%
工业	1.45	3.86%
公用事业	0.53	1.42%
材料	0.45	1.20%
能源	0.23	0.61%
金融	0.08	0.22%

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二零二三年六月目录一、基金托管协议当事人 ............................................................ 1...

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交易日	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22
单位净值(元)	1.7218	1.7391	1.7413	1.7077	1.7172
累计净值(元)	1.7218	1.7391	1.7413	1.7077	1.7172

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