资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 810.81 95.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11.56 1.36%
其他资产 30.63 3.59%
资产总值:853.00万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.15 84.27 10.24%
立讯精密 002475 1.42 69.95 8.50%
兆易创新 603986 0.20 47.62 5.79%
汇川技术 300124 0.60 40.20 4.88%
美的集团 000333 0.52 39.70 4.82%
海康威视 002415 1.16 35.29 4.29%
科大讯飞 002230 0.73 33.73 4.10%
华工科技 000988 0.32 33.12 4.02%
中兴通讯 000063 1.02 33.09 4.02%
豪威集团 603501 0.26 25.07 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 87.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 10.59%
建筑业 0.00 0.37%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.21 126.88 10.43%
立讯精密 002475 2.00 113.42 9.33%
汇川技术 300124 0.83 62.52 5.14%
兆易创新 603986 0.28 59.99 4.93%
美的集团 000333 0.75 58.61 4.82%
中兴通讯 000063 1.42 53.73 4.42%
科大讯飞 002230 1.04 52.30 4.30%
海康威视 002415 1.60 47.74 3.93%
豪威集团 603501 0.37 47.09 3.87%
海尔智家 600690 1.63 42.53 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 88.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 10.01%
建筑业 0.00 0.40%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安集转债 0.01 1.45 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.45 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%