资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1222.73 96.40%
债券 1.45 0.11%
银行存款和结算备付金 14.89 1.17%
其他资产 29.32 2.31%
资产总值:1268.39万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.37 148.55 12.03%
立讯精密 002475 2.13 137.79 11.16%
汇川技术 300124 0.79 66.22 5.36%
中兴通讯 000063 1.35 61.61 4.99%
兆易创新 603986 0.27 57.59 4.67%
豪威集团 603501 0.35 53.51 4.33%
科大讯飞 002230 0.84 47.08 3.81%
海康威视 002415 1.45 45.70 3.70%
美的集团 000333 0.57 41.42 3.35%
海尔智家 600690 1.57 39.77 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 88.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 10.02%
建筑业 0.00 0.34%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 4.70 163.04 8.47%
汇川技术 300124 1.80 116.23 6.04%
中际旭创 300308 0.80 116.40 6.04%
豪威集团 603501 0.80 102.63 5.33%
中兴通讯 000063 3.02 98.12 5.10%
美的集团 000333 1.30 93.86 4.87%
科大讯飞 002230 1.90 90.97 4.72%
海康威视 002415 3.28 90.95 4.72%
海尔智家 600690 3.56 88.22 4.58%
兆易创新 603986 0.60 75.92 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 87.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 11.11%
建筑业 0.00 0.44%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安集转债 0.01 1.45 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.45 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%