财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
599.34 |
5.70 |
12.18 |
57.70 |
-23.57 |
| 本期利润(万元) |
622.34 |
-1.80 |
64.36 |
339.25 |
301.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
-0.00 |
0.02 |
0.10 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
15.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-505.26 |
0.00 |
-594.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1234.49 |
1925.55 |
2207.27 |
2232.04 |
2462.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
0.81 |
0.83 |
0.81 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
15.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.77 |
0.00 |
-19.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.14 |
24.04 |
37.31 |
47.89 |
52.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
1909.31 |
2211.13 |
2349.79 |
2526.33 |
2919.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
1908.31 |
2211.13 |
2349.79 |
2526.33 |
2919.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.79 |
0.97 |
0.95 |
1.07 |
1.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.19 |
0.19 |
0.21 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
1953.80 |
2237.29 |
2387.57 |
2574.90 |
2974.14 |
| 负债合计(万元) |
28.24 |
5.25 |
12.83 |
5.37 |
11.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
1925.55 |
2232.04 |
2374.74 |
2569.53 |
2962.60 |
| 未分配利润(万元) |
-445.01 |
-538.52 |
-1095.82 |
-1101.03 |
-807.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.01 |
0.09 |
0.05 |
0.20 |
0.14 |
| 投资收益(万元) |
10.04 |
71.08 |
-41.85 |
-82.36 |
-69.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7.50 |
281.55 |
-6.50 |
301.73 |
604.73 |
| 其它收入(万元) |
1.78 |
2.09 |
0.70 |
-0.32 |
-0.41 |
| 收入合计(万元) |
4.33 |
354.80 |
-47.60 |
219.25 |
534.89 |
| 管理人报酬(万元) |
5.11 |
11.30 |
5.76 |
14.49 |
7.70 |
| 托管费(万元) |
1.02 |
2.26 |
1.15 |
2.90 |
1.54 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
1.99 |
7.64 |
4.05 |
7.95 |
| 费用合计(万元) |
6.13 |
15.55 |
14.56 |
21.44 |
17.19 |
| 利润总额(万元) |
-1.80 |
339.25 |
-62.16 |
197.80 |
517.70 |
| 净利润(万元) |
-1.80 |
339.25 |
-62.16 |
197.80 |
517.70 |
