深证100ETF华安(159706)_资产配置

深证100ETF华安159706HUA'AN SHENZHEN STOCK EXCHANGE 100 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5355.43	97.34%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	146.10	2.66%
其他资产	0.02	0.00%

资产总值：5501.55万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.63	654.46	11.91%
美的集团	000333	3.14	228.15	4.15%
中际旭创	300308	0.56	227.68	4.14%
东方财富	300059	7.92	214.79	3.91%
新易盛	300502	0.58	212.88	3.88%
立讯精密	002475	2.94	190.19	3.46%
比亚迪	002594	1.64	179.10	3.26%
阳光电源	300274	0.93	150.32	2.74%
五粮液	000858	1.15	139.70	2.54%
格力电器	000651	2.74	108.83	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	77.73%
金融业	0.05	8.71%
农、林、牧、渔业	0.01	2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.29%
租赁和商务服务业	0.01	0.94%
房地产业	0.01	0.94%
科学研究和技术服务业	0.00	0.75%
采矿业	0.00	0.64%
卫生和社会工作	0.00	0.62%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.05	516.55	9.87%
美的集团	000333	3.92	283.02	5.41%
东方财富	300059	9.96	230.37	4.40%
比亚迪	002594	0.68	225.70	4.31%
五粮液	000858	1.45	172.41	3.29%
格力电器	000651	3.46	155.42	2.97%
立讯精密	002475	3.72	129.05	2.46%
京东方A	000725	26.38	105.26	2.01%
汇川技术	300124	1.58	102.02	1.95%
中际旭创	300308	0.68	99.77	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	74.33%
金融业	0.05	10.32%
农、林、牧、渔业	0.02	2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.06%
租赁和商务服务业	0.01	1.12%
房地产业	0.01	1.11%
卫生和社会工作	0.00	0.83%
科学研究和技术服务业	0.00	0.78%
采矿业	0.00	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.09	528.14	9.70%
美的集团	000333	3.98	312.43	5.74%
比亚迪	002594	0.70	262.43	4.82%
东方财富	300059	10.19	230.09	4.23%
五粮液	000858	1.48	194.40	3.57%
格力电器	000651	3.54	160.93	2.96%
立讯精密	002475	3.80	155.38	2.85%
京东方A	000725	27.11	112.51	2.07%
迈瑞医疗	300760	0.45	105.30	1.93%
汇川技术	300124	1.52	103.62	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	75.32%
金融业	0.05	9.76%
农、林、牧、渔业	0.02	2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.87%
房地产业	0.01	1.18%
租赁和商务服务业	0.01	1.06%
卫生和社会工作	0.00	0.86%
科学研究和技术服务业	0.00	0.80%
采矿业	0.00	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.30	611.27	10.17%
美的集团	000333	4.37	328.71	5.47%
东方财富	300059	11.18	288.67	4.80%
五粮液	000858	1.63	228.27	3.80%
比亚迪	002594	0.76	214.82	3.57%
格力电器	000651	3.90	177.25	2.95%
立讯精密	002475	4.16	169.56	2.82%
京东方A	000725	29.78	130.73	2.17%
迈瑞医疗	300760	0.48	122.40	2.04%
中兴通讯	000063	2.85	115.14	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	75.03%
金融业	0.06	10.48%
农、林、牧、渔业	0.02	2.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.79%
房地产业	0.01	1.25%
租赁和商务服务业	0.01	1.06%
卫生和社会工作	0.01	0.85%
科学研究和技术服务业	0.00	0.79%
采矿业	0.00	0.70%

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
亿纬转债	0.03	2.55	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.55	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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