财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
133.19 |
-60.62 |
-13.10 |
-979.68 |
31.52 |
| 本期利润(万元) |
1413.46 |
-73.03 |
-30.99 |
815.68 |
1131.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.01 |
-0.00 |
0.10 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
15.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2891.53 |
0.00 |
-3206.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5493.21 |
5235.84 |
5443.64 |
6012.12 |
6398.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.69 |
0.70 |
0.70 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.36 |
0.00 |
13.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.55 |
0.00 |
-29.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
115.07 |
125.69 |
105.02 |
109.91 |
165.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
5126.60 |
5888.77 |
4149.03 |
5218.96 |
6213.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
5126.60 |
5888.77 |
4149.03 |
5218.96 |
6213.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.63 |
0.78 |
0.54 |
0.65 |
0.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.26 |
0.18 |
0.22 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
5241.69 |
6014.78 |
4254.31 |
5328.94 |
6379.42 |
| 负债合计(万元) |
5.85 |
2.66 |
6.79 |
15.40 |
8.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
5235.84 |
6012.12 |
4247.52 |
5313.54 |
6371.14 |
| 未分配利润(万元) |
-2302.84 |
-2526.56 |
-2791.16 |
-3225.14 |
-2417.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
0.41 |
0.16 |
0.64 |
0.32 |
| 投资收益(万元) |
-50.50 |
-962.75 |
-905.17 |
-574.37 |
-142.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12.41 |
1795.37 |
792.86 |
-343.12 |
58.48 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
-0.56 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.06 |
| 收入合计(万元) |
-62.65 |
832.46 |
-112.22 |
-916.90 |
-83.85 |
| 管理人报酬(万元) |
4.06 |
7.69 |
3.50 |
9.42 |
5.10 |
| 托管费(万元) |
1.35 |
2.56 |
1.17 |
3.14 |
1.70 |
| 其它费用(万元) |
4.97 |
6.52 |
5.62 |
14.02 |
6.95 |
| 费用合计(万元) |
10.38 |
16.78 |
10.28 |
26.58 |
13.76 |
| 利润总额(万元) |
-73.03 |
815.68 |
-122.50 |
-943.49 |
-97.60 |
| 净利润(万元) |
-73.03 |
815.68 |
-122.50 |
-943.49 |
-97.60 |
