资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4240.65 92.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 353.99 7.70%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:4594.64万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 6.24 438.01 10.15%
汇丰控股 00005 6.24 438.01 10.15%
腾讯控股 00700 1.11 428.64 9.93%
阿里巴巴-W 09988 5.33 406.71 9.42%
美团-W 03690 2.20 308.64 7.15%
建设银行 00939 43.40 260.43 6.03%
友邦保险 01299 3.92 204.37 4.73%
小米集团-W 01810 6.32 201.91 4.68%
中国移动 00941 2.20 156.06 3.61%
工商银行 01398 31.40 151.49 3.51%
香港交易所 00388 0.45 122.85 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.17 39.25%
非必需消费品 0.10 24.24%
通讯服务 0.06 14.87%
信息技术 0.02 5.37%
工业 0.02 3.99%
能源 0.02 3.62%
房地产 0.01 2.69%
公用事业 0.01 1.89%
必需消费品 0.01 1.24%
保健 0.00 1.05%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.41 565.32 10.07%
美团-W 03690 3.22 498.98 8.89%
TMH 00005 7.40 470.13 8.38%
汇丰控股 00005 7.40 470.13 8.38%
友邦保险 01299 5.78 363.04 6.47%
建设银行 00939 62.00 328.76 5.86%
中国移动 00941 3.15 208.64 3.72%
香港交易所 00388 0.65 191.21 3.41%
工商银行 01398 44.80 187.46 3.34%
小米集团-W 01810 9.04 183.42 3.27%
中国平安 02318 3.85 174.12 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.23 40.16%
非必需消费品 0.10 17.59%
通讯服务 0.09 15.52%
工业 0.03 4.71%
能源 0.02 3.97%
房地产 0.02 3.94%
信息技术 0.02 3.27%
必需消费品 0.01 2.46%
保健 0.01 2.09%
公用事业 0.01 1.76%