华夏中证港股通50ETF(159711)_资产配置

华夏中证港股通50ETF159711HUAXIA SECURITIES HONG KONG STOCKS THROUGH 50 EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8005.96	98.19%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	134.25	1.65%
其他资产	13.73	0.17%

资产总值：8153.94万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	6.71	1084.32	13.31%
腾讯控股	00700	1.53	926.12	11.37%
TMH	00005	8.36	835.00	10.25%
汇丰控股	00005	8.36	835.00	10.25%
小米集团-W	01810	9.18	452.58	5.56%
建设银行	00939	60.80	415.21	5.10%
友邦保险	01299	5.38	366.67	4.50%
美团-W	03690	3.10	295.47	3.63%
香港交易所	00388	0.64	258.26	3.17%
中国移动	00941	3.15	243.01	2.98%
工商银行	01398	43.90	230.06	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.31	37.81%
非必需消费品	0.19	23.46%
通讯服务	0.13	16.09%
信息技术	0.07	8.24%
房地产	0.03	3.16%
工业	0.02	3.03%
能源	0.02	2.76%
保健	0.01	1.66%
公用事业	0.01	1.38%
必需消费品	0.01	0.70%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	8.92	772.38	9.93%
TMH	00005	8.92	772.38	9.93%
腾讯控股	00700	1.63	747.70	9.61%
阿里巴巴-W	09988	7.16	716.95	9.22%
小米集团-W	01810	9.80	535.78	6.89%
建设银行	00939	64.80	468.03	6.02%
美团-W	03690	3.30	376.74	4.84%
友邦保险	01299	5.72	367.23	4.72%
中国移动	00941	3.35	266.09	3.42%
工商银行	01398	46.80	265.46	3.41%
香港交易所	00388	0.69	263.53	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.32	40.73%
非必需消费品	0.17	21.41%
通讯服务	0.11	14.59%
信息技术	0.07	8.81%
房地产	0.03	3.27%
工业	0.02	3.13%
能源	0.02	2.90%
公用事业	0.01	1.56%
保健	0.01	1.32%
必需消费品	0.00	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	6.38	753.62	12.46%
TMH	00005	7.48	608.48	10.06%
汇丰控股	00005	7.48	608.48	10.06%
腾讯控股	00700	1.32	605.41	10.01%
美团-W	03690	2.63	377.70	6.25%
小米集团-W	01810	7.56	343.25	5.68%
建设银行	00939	52.00	330.15	5.46%
友邦保险	01299	4.68	253.08	4.19%
比亚迪股份	01211	0.57	208.43	3.45%
中国移动	00941	2.65	204.93	3.39%
工商银行	01398	37.50	191.72	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.23	37.50%
非必需消费品	0.16	26.86%
通讯服务	0.09	14.83%
信息技术	0.04	6.28%
工业	0.02	3.18%
能源	0.02	3.03%
房地产	0.01	2.41%
公用事业	0.01	1.56%
保健	0.01	1.40%
必需消费品	0.01	1.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	6.24	438.01	10.15%
汇丰控股	00005	6.24	438.01	10.15%
腾讯控股	00700	1.11	428.64	9.93%
阿里巴巴-W	09988	5.33	406.71	9.42%
美团-W	03690	2.20	308.64	7.15%
建设银行	00939	43.40	260.43	6.03%
友邦保险	01299	3.92	204.37	4.73%
小米集团-W	01810	6.32	201.91	4.68%
中国移动	00941	2.20	156.06	3.61%
工商银行	01398	31.40	151.49	3.51%
香港交易所	00388	0.45	122.85	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.17	39.25%
非必需消费品	0.10	24.24%
通讯服务	0.06	14.87%
信息技术	0.02	5.37%
工业	0.02	3.99%
能源	0.02	3.62%
房地产	0.01	2.69%
公用事业	0.01	1.89%
必需消费品	0.01	1.24%
保健	0.00	1.05%

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