| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 231.48 | 89.22 | -93.66 | -121.39 | -49.90 |
| 本期利润(万元) | 913.67 | 656.16 | 267.14 | -77.08 | -305.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.21 | 0.16 | 0.06 | -0.02 | -0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 22.93 | 0.00 | 6.94 | 0.00 | -8.92 |
| 期末可供分配利润(万元) | 228.81 | 0.00 | -315.51 | 0.00 | -605.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.06 | 0.00 | -0.08 | 0.00 | -0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4317.25 | 5611.79 | 3531.01 | 3908.16 | 3840.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.07 | 1.07 | 0.92 | 0.84 | 0.86 |
| 本期净值增长率(%) | 23.51 | 0.00 | 6.27 | 0.00 | -9.69 |
| 累计净值增长率(%) | 6.69 | 0.00 | -8.20 | 0.00 | -13.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 353.99 | 67.99 | 295.71 | 261.15 | 265.72 |
| 交易性金融资产(万元) | 4240.65 | 3455.07 | 3779.93 | 2867.39 | 3372.66 |
| 其中：股票投资(万元) | 4240.65 | 3455.07 | 3779.93 | 2867.39 | 3372.66 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.77 | 1.52 | 1.52 | 1.34 | 2.18 |
| 应付托管费(万元) | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.44 |
| 资产总计(万元) | 4594.64 | 3536.90 | 4075.94 | 3138.93 | 3903.49 |
| 负债合计(万元) | 277.39 | 5.89 | 235.21 | 216.36 | 415.54 |
| 所有者权益合计(万元) | 4317.25 | 3531.01 | 3840.73 | 2922.57 | 3487.95 |
| 未分配利润(万元) | 270.73 | -315.51 | -605.78 | -123.94 | -158.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.77 | 0.72 | 1.96 | 0.87 | 4.23 |
| 投资收益(万元) | 245.69 | -81.94 | -57.50 | -29.58 | 109.55 |
| 公允价值变动收益(万元) | 682.19 | 360.80 | -255.44 | 75.53 | -332.56 |
| 其它收入(万元) | 12.16 | 2.74 | 35.42 | 8.88 | 74.24 |
| 收入合计(万元) | 941.81 | 282.31 | -275.56 | 55.70 | -144.54 |
| 管理人报酬(万元) | 20.07 | 9.57 | 17.08 | 8.33 | 37.22 |
| 托管费(万元) | 4.01 | 1.91 | 3.42 | 1.67 | 7.44 |
| 其它费用(万元) | 4.06 | 3.68 | 9.29 | 4.60 | 16.65 |
| 费用合计(万元) | 28.14 | 15.17 | 29.78 | 14.61 | 61.31 |
| 利润总额(万元) | 913.67 | 267.14 | -305.34 | 41.09 | -205.85 |
| 净利润(万元) | 913.67 | 267.14 | -305.34 | 41.09 | -205.85 |