易方达中证稀土产业ETF(159715)_资产配置

易方达中证稀土产业ETF159715E FUND CHINA SECURITIES RARE EARTH INDUSTRY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19101.83	98.49%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	254.57	1.31%
其他资产	38.91	0.20%

资产总值：19395.31万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方稀土	600111	127.42	2468.17	12.78%
中国铝业	601600	178.87	1323.66	6.86%
格林美	002340	176.00	1105.28	5.73%
包钢股份	600010	632.42	1011.88	5.24%
中国稀土	000831	32.07	883.21	4.57%
金风科技	002202	115.32	868.36	4.50%
厦门钨业	600549	42.84	835.81	4.33%
卧龙电驱	600580	46.23	781.28	4.05%
领益智造	002600	141.15	774.91	4.01%
盛和资源	600392	70.61	685.62	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.85	95.62%
采矿业	0.06	3.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方稀土	600111	135.73	2625.06	12.54%
中国铝业	601600	190.53	1074.61	5.13%
格林美	002340	187.46	1023.53	4.89%
领益智造	002600	150.36	1016.43	4.85%
包钢股份	600010	673.62	983.49	4.70%
金风科技	002202	122.84	982.72	4.69%
中国稀土	000831	34.16	945.21	4.51%
湘电股份	600416	49.77	790.35	3.77%
盛新锂能	002240	34.61	787.47	3.76%
厦门钨业	600549	45.65	784.27	3.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.00	95.32%
采矿业	0.07	3.44%
批发和零售业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方稀土	600111	122.09	2660.39	12.11%
中国铝业	601600	215.91	1355.94	6.17%
包钢股份	600010	640.72	1102.04	5.02%
格林美	002340	172.04	1047.72	4.77%
领益智造	002600	180.93	1034.92	4.71%
金风科技	002202	108.35	1000.07	4.55%
厦门钨业	600549	54.70	938.11	4.27%
中国稀土	000831	28.40	817.64	3.72%
盛新锂能	002240	34.79	777.99	3.54%
盛和资源	600392	67.66	735.46	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.09	95.26%
采矿业	0.08	3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方稀土	600111	119.42	2863.75	11.86%
领益智造	002600	176.97	1222.86	5.06%
格林美	002340	168.28	1162.81	4.81%
中国铝业	601600	211.19	1159.45	4.80%
金风科技	002202	105.99	1125.61	4.66%
包钢股份	600010	626.72	1121.83	4.64%
盛新锂能	002240	34.03	1084.66	4.49%
厦门钨业	600549	53.50	1018.11	4.22%
盛和资源	600392	66.18	851.73	3.53%
卧龙电驱	600580	57.85	845.18	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	95.67%
采矿业	0.08	3.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华宏转债	0.16	15.85	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	15.85	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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