财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10033.25 |
169.46 |
31.38 |
-1880.41 |
-233.35 |
| 本期利润(万元) |
16424.30 |
3456.93 |
1794.44 |
1833.11 |
3016.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.12 |
0.06 |
0.06 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.83 |
0.00 |
9.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6121.45 |
0.00 |
-11034.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59389.21 |
21131.58 |
19070.44 |
21868.56 |
20450.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
0.78 |
0.72 |
0.66 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.67 |
0.00 |
10.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.46 |
0.00 |
-33.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
207.72 |
207.80 |
259.21 |
252.57 |
315.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
20926.60 |
21627.80 |
17643.47 |
20688.78 |
23879.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
20926.60 |
21627.80 |
17643.47 |
20688.78 |
23879.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.55 |
2.96 |
2.23 |
2.64 |
2.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
0.99 |
0.74 |
0.88 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
21228.64 |
21891.77 |
17914.57 |
20965.48 |
24235.18 |
| 负债合计(万元) |
97.06 |
23.21 |
27.97 |
27.85 |
83.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
21131.58 |
21868.56 |
17886.61 |
20937.63 |
24151.99 |
| 未分配利润(万元) |
-6121.45 |
-11034.47 |
-15066.42 |
-13815.39 |
-10701.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.39 |
13.01 |
12.47 |
76.97 |
37.55 |
| 投资收益(万元) |
179.42 |
-2002.85 |
-1707.00 |
-874.45 |
-179.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3287.47 |
3713.53 |
-256.84 |
-1962.35 |
490.56 |
| 其它收入(万元) |
25.89 |
180.48 |
9.90 |
12.07 |
9.42 |
| 收入合计(万元) |
3493.17 |
1904.17 |
-1941.47 |
-2747.76 |
357.81 |
| 管理人报酬(万元) |
15.27 |
29.24 |
14.20 |
35.66 |
18.85 |
| 托管费(万元) |
5.09 |
9.75 |
4.73 |
11.89 |
6.28 |
| 其它费用(万元) |
15.89 |
32.03 |
16.92 |
34.03 |
16.88 |
| 费用合计(万元) |
36.24 |
71.05 |
35.89 |
81.84 |
42.14 |
| 利润总额(万元) |
3456.93 |
1833.11 |
-1977.37 |
-2829.60 |
315.68 |
| 净利润(万元) |
3456.93 |
1833.11 |
-1977.37 |
-2829.60 |
315.68 |
