ESGETF(159717)_资产配置_同花顺基金F10

ESGETF159717PENGHUA GUOZHENG ESG300 TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2849.74	95.53%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	115.52	3.87%
其他资产	17.94	0.60%

资产总值：2983.20万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.42	167.23	5.66%
贵州茅台	600519	0.09	129.96	4.40%
中国平安	601318	1.63	89.83	3.04%
招商银行	600036	1.97	79.61	2.69%
紫金矿业	601899	2.44	71.83	2.43%
美的集团	000333	0.80	58.13	1.97%
中际旭创	300308	0.14	56.52	1.91%
东方财富	300059	2.03	55.05	1.86%
长江电力	600900	1.97	53.68	1.82%
兴业银行	601166	2.55	50.62	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	61.22%
金融业	0.05	16.80%
采矿业	0.02	5.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.38%
科学研究和技术服务业	0.01	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.73%
建筑业	0.00	1.05%
房地产业	0.00	0.90%
农、林、牧、渔业	0.00	0.73%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	239.62	5.39%
宁德时代	300750	0.77	193.20	4.35%
中国平安	601318	3.02	167.55	3.77%
招商银行	600036	3.61	165.88	3.73%
长江电力	600900	3.60	108.50	2.44%
兴业银行	601166	4.54	105.96	2.38%
美的集团	000333	1.46	105.41	2.37%
紫金矿业	601899	4.47	87.17	1.96%
东方财富	300059	3.72	86.04	1.94%
比亚迪	002594	0.25	82.98	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	56.63%
金融业	0.09	20.69%
采矿业	0.02	5.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.18%
科学研究和技术服务业	0.01	1.49%
建筑业	0.01	1.30%
房地产业	0.00	1.03%
农、林、牧、渔业	0.00	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.19	296.59	5.61%
宁德时代	300750	0.88	221.58	4.19%
招商银行	600036	4.15	179.65	3.40%
中国平安	601318	3.28	169.35	3.21%
美的集团	000333	1.67	131.09	2.48%
兴业银行	601166	5.52	119.23	2.26%
长江电力	600900	4.14	115.13	2.18%
比亚迪	002594	0.29	108.72	2.06%
东方财富	300059	4.27	96.42	1.83%
紫金矿业	601899	5.13	92.96	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	56.70%
金融业	0.11	21.23%
采矿业	0.03	4.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.33%
科学研究和技术服务业	0.01	1.51%
建筑业	0.01	1.26%
房地产业	0.01	0.99%
农、林、牧、渔业	0.00	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	396.24	5.43%
宁德时代	300750	1.20	318.14	4.36%
中国平安	601318	4.50	236.93	3.24%
招商银行	600036	5.68	223.22	3.06%
美的集团	000333	2.28	171.50	2.35%
长江电力	600900	5.66	167.25	2.29%
东方财富	300059	5.85	151.05	2.07%
兴业银行	601166	7.55	144.66	1.98%
五粮液	000858	0.84	117.63	1.61%
比亚迪	002594	0.40	113.06	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	56.25%
金融业	0.16	21.40%
采矿业	0.04	4.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.25%
建筑业	0.01	1.42%
科学研究和技术服务业	0.01	1.32%
房地产业	0.01	1.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.62%

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