ESGETF(159717)_资产配置_同花顺基金F10

ESGETF159717PENGHUA GUOZHENG ESG300 TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4663.16	97.07%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	123.25	2.57%
其他资产	17.66	0.37%

资产总值：4804.07万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.20	340.58	7.10%
宁德时代	300750	0.88	166.58	3.47%
中国平安	601318	3.35	136.71	2.85%
招商银行	600036	4.24	136.53	2.85%
美的集团	000333	1.69	108.53	2.26%
五粮液	000858	0.63	96.71	2.02%
长江电力	600900	3.74	93.24	1.94%
兴业银行	601166	5.66	89.31	1.86%
紫金矿业	601899	5.22	87.80	1.83%
恒瑞医药	600276	1.41	64.82	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	58.12%
金融业	0.08	17.63%
采矿业	0.03	5.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.24%
建筑业	0.01	1.63%
科学研究和技术服务业	0.01	1.29%
房地产业	0.01	1.29%
农、林、牧、渔业	0.00	0.85%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.18	310.68	7.25%
宁德时代	300750	0.80	131.26	3.06%
中国平安	601318	3.08	124.12	2.90%
招商银行	600036	3.90	108.50	2.53%
美的集团	000333	1.57	85.77	2.00%
兴业银行	601166	5.20	84.29	1.97%
五粮液	000858	0.58	81.38	1.90%
长江电力	600900	3.44	80.29	1.87%
紫金矿业	601899	4.80	59.81	1.40%
恒瑞医药	600276	1.29	58.35	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	58.68%
金融业	0.07	17.16%
采矿业	0.02	4.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.26%
科学研究和技术服务业	0.01	1.87%
建筑业	0.01	1.48%
房地产业	0.01	1.47%
卫生和社会工作	0.00	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.21	377.70	7.49%
宁德时代	300750	0.90	183.54	3.64%
中国平安	601318	3.48	168.08	3.33%
招商银行	600036	4.41	145.40	2.88%
五粮液	000858	0.66	103.03	2.04%
美的集团	000333	1.77	98.20	1.95%
兴业银行	601166	5.90	96.11	1.91%
长江电力	600900	3.58	79.62	1.58%
紫金矿业	601899	5.43	65.87	1.31%
恒瑞医药	600276	1.46	65.61	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	58.27%
金融业	0.09	17.17%
采矿业	0.02	4.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.32%
科学研究和技术服务业	0.01	2.02%
房地产业	0.01	1.74%
建筑业	0.01	1.66%
租赁和商务服务业	0.01	1.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.21	355.11	6.61%
宁德时代	300750	0.92	211.40	3.94%
中国平安	601318	3.58	166.11	3.09%
招商银行	600036	4.50	147.42	2.75%
五粮液	000858	0.67	109.59	2.04%
美的集团	000333	1.81	106.65	1.99%
兴业银行	601166	6.02	94.21	1.75%
长江电力	600900	3.65	80.52	1.50%
恒瑞医药	600276	1.49	71.37	1.33%
隆基绿能	601012	2.29	65.69	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	58.51%
金融业	0.09	16.14%
采矿业	0.02	4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.26%
房地产业	0.01	1.77%
建筑业	0.01	1.72%
科学研究和技术服务业	0.01	1.61%
租赁和商务服务业	0.01	1.19%

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