- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -85.00 | -9.66 | -353.07 | -246.30 | -319.52 |
| 本期利润(万元) | 600.39 | 806.43 | 36.07 | 125.80 | -545.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | 0.13 | 0.01 | 0.02 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 9.84 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | -10.15 |
| 期末可供分配利润(万元) | -985.45 | 0.00 | -1444.33 | 0.00 | -1250.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.12 | 0.00 | -0.22 | 0.00 | -0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7301.87 | 5295.26 | 5092.99 | 4794.89 | 4286.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.88 | 0.92 | 0.78 | 0.79 | 0.77 |
| 本期净值增长率(%) | 13.82 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | -9.77 |
| 累计净值增长率(%) | -11.89 | 0.00 | -22.09 | 0.00 | -22.59 |