资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24772.42 95.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 468.40 1.80%
其他资产 749.22 2.88%
资产总值:25990.04万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 72.15 2699.41 10.71%
信达生物 01801 27.10 2385.11 9.46%
百济神州 06160 12.40 2323.06 9.21%
康方生物 09926 13.00 1675.87 6.65%
中国生物制药 01177 200.00 1486.33 5.90%
京东健康 06618 22.66 1375.46 5.46%
石药集团 01093 153.40 1312.28 5.21%
三生制药 01530 33.95 929.87 3.69%
药明康德 02359 8.19 887.56 3.52%
翰森制药 03692 22.20 730.87 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗 2.24 89.02%
周期性消费品 0.21 8.37%
工业 0.02 0.87%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 32.90 2352.25 9.52%
药明生物 02269 93.30 2182.43 8.83%
百济神州 06160 16.02 2159.28 8.74%
康方生物 09926 16.50 1383.59 5.60%
石药集团 01093 185.00 1299.07 5.26%
中国生物制药 01177 258.60 1240.47 5.02%
京东健康 06618 29.36 1151.32 4.66%
三生制药 01530 43.95 947.90 3.84%
翰森制药 03692 27.40 743.38 3.01%
阿里健康 00241 147.40 637.16 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗 2.15 87.14%
周期性消费品 0.18 7.42%
工业 0.02 0.97%