财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3182.38 |
1657.11 |
90.35 |
-2585.57 |
-875.52 |
| 本期利润(万元) |
6829.74 |
9225.07 |
4535.03 |
-3349.33 |
4798.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.27 |
0.13 |
-0.10 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
40.20 |
0.00 |
-17.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5489.97 |
0.00 |
-16149.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25210.47 |
24712.18 |
19687.30 |
22233.29 |
19904.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.83 |
0.71 |
0.58 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
43.73 |
0.00 |
-16.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.75 |
0.00 |
-42.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1059.96 |
1366.79 |
1869.15 |
788.66 |
424.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
23608.71 |
20750.01 |
16361.16 |
18040.29 |
5925.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
23608.71 |
20750.01 |
16361.16 |
18040.29 |
5925.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.38 |
9.48 |
7.29 |
7.94 |
2.62 |
| 应付托管费(万元) |
2.08 |
1.90 |
1.46 |
1.59 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
24906.08 |
22382.94 |
18412.52 |
19169.53 |
6440.79 |
| 负债合计(万元) |
193.90 |
149.65 |
326.58 |
451.11 |
79.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
24712.18 |
22233.29 |
18085.94 |
18718.42 |
6361.70 |
| 未分配利润(万元) |
-4971.08 |
-16149.97 |
-17397.32 |
-8364.84 |
-2221.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.91 |
12.94 |
7.50 |
8.41 |
2.62 |
| 投资收益(万元) |
1678.28 |
-2512.49 |
-1288.70 |
-605.51 |
-173.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7567.96 |
-763.75 |
-3868.07 |
-1998.08 |
-788.68 |
| 其它收入(万元) |
57.25 |
61.34 |
-7.39 |
238.53 |
12.82 |
| 收入合计(万元) |
9310.39 |
-3201.96 |
-5156.65 |
-2356.64 |
-946.66 |
| 管理人报酬(万元) |
56.83 |
94.27 |
44.51 |
45.51 |
15.47 |
| 托管费(万元) |
11.37 |
18.85 |
8.90 |
9.10 |
3.09 |
| 其它费用(万元) |
17.13 |
34.24 |
17.58 |
34.67 |
14.71 |
| 费用合计(万元) |
85.33 |
147.37 |
71.00 |
89.29 |
33.27 |
| 利润总额(万元) |
9225.07 |
-3349.33 |
-5227.65 |
-2445.93 |
-979.94 |
| 净利润(万元) |
9225.07 |
-3349.33 |
-5227.65 |
-2445.93 |
-979.94 |
