资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5932.14 97.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 74.97 1.23%
其他资产 79.97 1.31%
资产总值:6087.07万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 105.43 849.77 14.08%
中国建筑 601668 108.94 593.72 9.84%
中国移动 600941 4.67 488.86 8.10%
中国移动 00941 4.70 362.59 6.01%
中国石化 600028 54.13 286.35 4.75%
中国电信 601728 36.75 244.75 4.06%
中国铁建 601186 31.12 244.29 4.05%
中国中铁 601390 42.47 234.01 3.88%
中国海油 600938 8.56 223.55 3.70%
中国交建 601800 17.47 152.69 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.16 26.02%
建筑业 0.15 25.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 14.56%
制造业 0.06 9.37%
电信服务 0.04 7.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 4.41%
能源 0.02 2.51%
公用事业 0.01 2.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.09%
医疗 0.01 1.21%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 175.20 1497.96 15.94%
中国石化 600028 198.89 1121.74 11.93%
中国建筑 601668 156.18 901.16 9.59%
中国移动 600941 5.74 646.04 6.87%
中国移动 00941 6.25 496.44 5.28%
中国中铁 601390 75.90 425.80 4.53%
中国海油 600938 15.70 409.80 4.36%
中国铁建 601186 44.71 358.13 3.81%
中国电信 601728 40.21 311.63 3.32%
中国神华 601088 7.03 285.00 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.34 36.66%
建筑业 0.22 23.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 11.58%
电信服务 0.06 6.30%
制造业 0.06 6.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.59%
能源 0.03 2.82%
医疗 0.02 2.20%
公用事业 0.01 1.43%
工业 0.01 0.79%