资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6717.23 98.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 99.37 1.46%
其他资产 5.60 0.08%
资产总值:6822.20万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 114.72 1194.24 17.55%
中国建筑 601668 118.55 608.16 8.94%
中国移动 600941 5.08 513.33 7.54%
中国移动 00941 5.00 368.97 5.42%
中国石化 600028 58.90 364.00 5.35%
中国海油 600938 9.32 281.13 4.13%
中国铁建 601186 33.87 259.78 3.82%
中国电信 601728 39.99 251.94 3.70%
中国中铁 601390 46.21 250.00 3.67%
中国海洋石油 00883 9.20 176.99 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.21 30.57%
建筑业 0.16 23.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 13.41%
制造业 0.06 9.49%
电信服务 0.04 6.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 4.29%
能源 0.02 2.60%
公用事业 0.01 2.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.05%
金融业 0.01 1.20%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 105.43 849.77 14.08%
中国建筑 601668 108.94 593.72 9.84%
中国移动 600941 4.67 488.86 8.10%
中国移动 00941 4.70 362.59 6.01%
中国石化 600028 54.13 286.35 4.75%
中国电信 601728 36.75 244.75 4.06%
中国铁建 601186 31.12 244.29 4.05%
中国中铁 601390 42.47 234.01 3.88%
中国海油 600938 8.56 223.55 3.70%
中国交建 601800 17.47 152.69 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.16 26.02%
建筑业 0.15 25.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 14.56%
制造业 0.06 9.37%
电信服务 0.04 7.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 4.41%
能源 0.02 2.51%
公用事业 0.01 2.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.09%
医疗 0.01 1.21%