平安富时中国国企开放共赢ETF(159719)_财务情况

平安富时中国国企开放共赢ETF159719PING AN FTSE CHINA STATE-OWNED ENTERPRISE OPEN WIN TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
本期已实现收益(万元)	2263.02	612.65	1186.29	239.16	909.95
本期利润(万元)	4216.94	1269.33	3422.14	2126.18	112.74
加权平均份额本期利润(元)	0.27	0.10	0.25	0.17	0.01
加权平均净值利润率(%)	18.14	0.00	17.06	0.00	0.92
期末可供分配利润(万元)	6865.19	0.00	4222.62	0.00	1584.83
期末可供分配份额利润(元)	0.36	0.00	0.29	0.00	0.21
期末基金资产净值(万元)	30751.12	24934.11	22626.13	17698.59	9256.81
期末基金份额净值(元)	1.61	1.62	1.55	1.45	1.25
本期净值增长率(%)	28.92	0.00	24.05	0.00	17.91
累计净值增长率(%)	60.84	0.00	54.77	0.00	24.76

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
银行存款(万元)	716.00	685.83	143.66	386.07	190.55
交易性金融资产(万元)	30025.15	21936.79	9112.82	20523.62	3119.34
其中：股票投资(万元)	30025.15	21936.79	9112.82	20523.62	3119.34
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	6.72	4.86	1.92	4.38	0.74
应付托管费(万元)	1.34	0.97	0.38	0.88	0.15
资产总计(万元)	30877.32	23032.97	9277.63	21039.24	3312.89
负债合计(万元)	126.20	406.84	20.81	254.44	12.00
所有者权益合计(万元)	30751.12	22626.13	9256.81	20784.80	3300.89
未分配利润(万元)	11631.52	8006.53	1837.21	5065.21	181.29

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
利息收入(万元)	4.65	2.14	1.84	0.93	1.59
投资收益(万元)	2273.90	1135.57	827.39	737.28	320.81
公允价值变动收益(万元)	1953.92	2235.86	-797.21	-16.36	39.30
其它收入(万元)	88.96	92.98	150.03	86.30	10.82
收入合计(万元)	4321.42	3466.54	182.06	808.15	372.52
管理人报酬(万元)	57.85	25.05	30.50	12.77	9.69
托管费(万元)	11.57	5.01	6.10	2.55	1.94
其它费用(万元)	35.06	14.33	32.72	12.10	25.58
费用合计(万元)	104.49	44.40	69.32	27.43	37.21
利润总额(万元)	4216.94	3422.14	112.74	780.72	335.31
净利润(万元)	4216.94	3422.14	112.74	780.72	335.31

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