资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8583.23 99.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 41.06 0.48%
其他资产 12.57 0.15%
资产总值:8636.86万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.62 1053.24 12.21%
美的集团 000333 4.99 362.57 4.20%
中际旭创 300308 0.88 354.43 4.11%
东方财富 300059 12.71 344.70 4.00%
新易盛 300502 0.90 328.46 3.81%
立讯精密 002475 4.76 307.92 3.57%
比亚迪 002594 2.60 283.95 3.29%
阳光电源 300274 1.48 240.05 2.78%
五粮液 000858 1.85 224.74 2.60%
格力电器 000651 4.41 175.17 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 79.07%
金融业 0.08 9.07%
农、林、牧、渔业 0.02 2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.31%
租赁和商务服务业 0.01 0.96%
房地产业 0.01 0.96%
科学研究和技术服务业 0.01 0.77%
采矿业 0.01 0.67%
卫生和社会工作 0.01 0.63%
  • 2025-06-30
  • 2025-05-08
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.26 822.24 9.98%
美的集团 000333 6.24 450.53 5.47%
东方财富 300059 15.84 366.38 4.45%
比亚迪 002594 1.08 358.46 4.35%
五粮液 000858 2.30 273.47 3.32%
格力电器 000651 5.50 247.06 3.00%
立讯精密 002475 5.91 205.02 2.49%
京东方A 000725 41.91 167.22 2.03%
汇川技术 300124 2.51 162.07 1.97%
中际旭创 300308 1.10 160.15 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 75.11%
金融业 0.09 10.45%
农、林、牧、渔业 0.02 3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.08%
租赁和商务服务业 0.01 1.13%
房地产业 0.01 1.12%
卫生和社会工作 0.01 0.83%
科学研究和技术服务业 0.01 0.79%
采矿业 0.01 0.74%