财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
536.76 |
161.25 |
75.94 |
-1509.00 |
-1437.45 |
| 本期利润(万元) |
2488.41 |
6.29 |
20.77 |
1144.83 |
1099.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.13 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2443.54 |
0.00 |
-1594.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8627.54 |
8242.31 |
8581.16 |
4836.44 |
6394.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.78 |
0.78 |
0.76 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
21.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.21 |
0.00 |
-23.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2025-05-08 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
48.31 |
44.83 |
56.77 |
68.37 |
65.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
8157.02 |
8443.19 |
4789.97 |
5345.04 |
5952.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
8157.02 |
8443.19 |
4789.97 |
5345.04 |
5952.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.01 |
0.27 |
0.71 |
0.68 |
0.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.09 |
0.24 |
0.23 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
8250.44 |
8499.34 |
4847.60 |
5413.95 |
6017.92 |
| 负债合计(万元) |
8.13 |
5.64 |
11.16 |
6.06 |
12.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
8242.31 |
8493.71 |
4836.44 |
5407.89 |
6005.71 |
| 未分配利润(万元) |
-2300.86 |
-2649.46 |
-1506.73 |
-3335.28 |
-3537.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2025-05-08 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.11 |
0.07 |
0.25 |
0.11 |
0.27 |
| 投资收益(万元) |
174.60 |
102.65 |
-1487.00 |
-370.51 |
-473.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-154.96 |
-299.83 |
2653.83 |
318.19 |
-181.51 |
| 其它收入(万元) |
0.56 |
0.56 |
-0.67 |
0.41 |
-0.06 |
| 收入合计(万元) |
20.31 |
-196.54 |
1166.42 |
-51.80 |
-655.18 |
| 管理人报酬(万元) |
5.14 |
3.33 |
8.64 |
4.27 |
9.86 |
| 托管费(万元) |
1.71 |
1.11 |
2.88 |
1.42 |
3.29 |
| 其它费用(万元) |
7.17 |
3.53 |
10.06 |
5.00 |
11.07 |
| 费用合计(万元) |
14.02 |
7.97 |
21.59 |
10.70 |
24.22 |
| 利润总额(万元) |
6.29 |
-204.50 |
1144.83 |
-62.50 |
-679.40 |
| 净利润(万元) |
6.29 |
-204.50 |
1144.83 |
-62.50 |
-679.40 |
