资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5572.26 99.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 23.90 0.43%
其他资产 2.53 0.05%
资产总值:5598.68万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌尔股份 002241 14.55 545.76 9.79%
科大讯飞 002230 9.10 509.96 9.15%
巨人网络 002558 7.26 328.01 5.88%
恺英网络 002517 10.50 294.84 5.29%
昆仑万维 300418 5.08 246.98 4.43%
拓维信息 002261 6.26 226.20 4.06%
三七互娱 002555 8.70 188.88 3.39%
光线传媒 300251 8.35 161.74 2.90%
神州泰岳 300002 11.23 160.25 2.87%
安克创新 300866 1.29 157.62 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 68.18%
制造业 0.09 15.96%
文化、体育和娱乐业 0.05 8.20%
租赁和商务服务业 0.03 5.34%
教育 0.01 1.40%
批发和零售业 0.00 0.84%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 11.90 569.69 9.43%
歌尔股份 002241 19.02 443.63 7.34%
恺英网络 002517 13.74 265.32 4.39%
拓维信息 002261 8.18 253.14 4.19%
巨人网络 002558 9.50 223.72 3.70%
昆仑万维 300418 6.65 223.74 3.70%
光线传媒 300251 10.92 221.35 3.66%
三七互娱 002555 11.37 196.59 3.25%
安克创新 300866 1.66 189.12 3.13%
蓝色光标 300058 27.72 181.83 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 66.81%
制造业 0.09 14.14%
文化、体育和娱乐业 0.06 9.81%
租赁和商务服务业 0.04 6.15%
教育 0.01 1.88%
批发和零售业 0.01 1.11%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.04 3.50 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.50 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%