财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
862.78 |
620.58 |
704.12 |
-57.16 |
-130.21 |
| 本期利润(万元) |
1106.46 |
647.60 |
503.94 |
201.67 |
1029.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.09 |
0.07 |
0.03 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.63 |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-998.27 |
0.00 |
-1788.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5575.72 |
6042.74 |
6040.95 |
6602.80 |
5472.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.86 |
0.84 |
0.79 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.06 |
0.00 |
5.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.18 |
0.00 |
-21.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10.56 |
4.21 |
9.60 |
76.91 |
19.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
6040.67 |
6592.79 |
4581.65 |
2929.32 |
2875.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
6037.16 |
6592.79 |
4581.65 |
2929.32 |
2875.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.41 |
2.94 |
1.97 |
1.30 |
1.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.59 |
0.39 |
0.26 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
6058.30 |
6612.31 |
4592.80 |
3021.70 |
2900.41 |
| 负债合计(万元) |
15.55 |
9.51 |
8.51 |
84.22 |
21.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
6042.74 |
6602.80 |
4584.29 |
2937.48 |
2878.45 |
| 未分配利润(万元) |
-998.27 |
-1788.21 |
-3156.72 |
-1003.53 |
-112.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.03 |
0.08 |
0.05 |
0.19 |
0.09 |
| 投资收益(万元) |
639.39 |
-20.33 |
-115.13 |
349.84 |
982.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27.01 |
258.83 |
-1012.36 |
331.44 |
484.29 |
| 其它收入(万元) |
6.08 |
3.98 |
1.04 |
18.22 |
16.37 |
| 收入合计(万元) |
672.51 |
242.56 |
-1126.40 |
699.69 |
1483.05 |
| 管理人报酬(万元) |
15.12 |
23.38 |
10.45 |
16.10 |
8.19 |
| 托管费(万元) |
3.02 |
4.68 |
2.09 |
3.22 |
1.64 |
| 其它费用(万元) |
6.77 |
12.83 |
6.30 |
6.03 |
7.45 |
| 费用合计(万元) |
24.91 |
40.89 |
18.83 |
25.35 |
17.29 |
| 利润总额(万元) |
647.60 |
201.67 |
-1145.23 |
674.34 |
1465.77 |
| 净利润(万元) |
647.60 |
201.67 |
-1145.23 |
674.34 |
1465.77 |
