资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4442.11 99.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 28.29 0.63%
其他资产 0.59 0.01%
资产总值:4470.98万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 7.03 467.86 10.47%
中国石油 601857 42.29 340.86 7.63%
中国石化 600028 54.41 287.83 6.44%
盐湖股份 000792 13.81 287.94 6.44%
中国海油 600938 8.93 233.34 5.22%
巨化股份 600160 5.04 201.65 4.51%
藏格矿业 000408 2.93 170.91 3.82%
金发科技 600143 7.86 164.98 3.69%
华鲁恒升 600426 5.55 147.69 3.31%
宝丰能源 600989 8.21 146.19 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 78.44%
采矿业 0.09 20.97%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 6.39 346.56 10.04%
中国石油 601857 38.41 328.41 9.51%
中国石化 600028 49.43 278.79 8.07%
盐湖股份 000792 12.55 214.35 6.21%
中国海油 600938 8.11 211.75 6.13%
巨化股份 600160 4.57 131.07 3.80%
宝丰能源 600989 7.45 120.29 3.48%
藏格矿业 000408 2.66 113.50 3.29%
华鲁恒升 600426 5.04 109.22 3.16%
恒力石化 600346 7.16 102.10 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 74.42%
采矿业 0.09 25.24%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天赐转债 0.05 4.79 0.19%
兴发转债 0.04 4.00 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.79 0.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%