财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
91.71 |
-62.17 |
-43.86 |
-241.08 |
4.96 |
| 本期利润(万元) |
585.08 |
-106.05 |
-78.34 |
91.55 |
232.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.02 |
-0.02 |
0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.25 |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1684.46 |
0.00 |
-1625.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4468.27 |
3453.12 |
3151.01 |
3712.22 |
3329.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.67 |
0.68 |
0.70 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.36 |
0.00 |
7.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.79 |
0.00 |
-30.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13.12 |
30.01 |
37.73 |
36.31 |
45.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
3441.52 |
3701.89 |
3004.91 |
3886.86 |
4758.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
3441.52 |
3701.89 |
3004.91 |
3886.86 |
4758.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.41 |
1.49 |
1.28 |
1.71 |
2.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.30 |
0.26 |
0.34 |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
3456.29 |
3732.90 |
3044.52 |
3923.77 |
4854.11 |
| 负债合计(万元) |
3.18 |
20.68 |
13.80 |
8.88 |
55.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
3453.12 |
3712.22 |
3030.72 |
3914.89 |
4798.14 |
| 未分配利润(万元) |
-1684.46 |
-1625.36 |
-1306.86 |
-2122.69 |
-1939.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.06 |
0.40 |
0.30 |
0.46 |
0.21 |
| 投资收益(万元) |
-59.79 |
-216.55 |
-231.54 |
-542.08 |
-169.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-43.87 |
332.63 |
369.93 |
-191.17 |
-190.94 |
| 其它收入(万元) |
7.38 |
0.00 |
-10.36 |
21.27 |
15.22 |
| 收入合计(万元) |
-96.23 |
113.66 |
128.33 |
-711.52 |
-344.67 |
| 管理人报酬(万元) |
8.09 |
15.88 |
7.84 |
21.11 |
10.11 |
| 托管费(万元) |
1.62 |
3.18 |
1.57 |
4.22 |
2.02 |
| 其它费用(万元) |
0.11 |
3.05 |
4.52 |
4.17 |
2.07 |
| 费用合计(万元) |
9.82 |
22.11 |
13.93 |
29.50 |
14.19 |
| 利润总额(万元) |
-106.05 |
91.55 |
114.40 |
-741.02 |
-358.86 |
| 净利润(万元) |
-106.05 |
91.55 |
114.40 |
-741.02 |
-358.86 |
