资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25265.23 96.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1036.35 3.94%
其他资产 2.08 0.01%
资产总值:26303.66万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 10.13 3911.79 14.98%
阿里巴巴-W 09988 48.81 3724.48 14.26%
美团-W 03690 24.70 3470.14 13.29%
小米集团-W 01810 89.34 2854.27 10.93%
比亚迪股份 01211 5.60 1382.54 5.29%
创科实业 00669 9.35 887.49 3.40%
百胜中国 09987 1.94 672.26 2.57%
理想汽车-W 02015 7.57 658.60 2.52%
快手-W 01024 15.43 590.84 2.26%
安踏体育 02020 7.22 520.51 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 1.46 56.04%
电信服务 0.48 18.50%
信息技术 0.29 10.93%
消费者常用品 0.21 7.86%
工业 0.09 3.40%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 22.83 3541.42 11.26%
腾讯控股 00700 6.73 2698.30 8.58%
小米集团-W 01810 78.46 1591.97 5.06%
比亚迪股份 01211 4.90 1254.05 3.99%
创科实业 00669 8.20 873.31 2.78%
快手-W 01024 13.64 674.68 2.15%
理想汽车-W 02015 6.66 649.24 2.06%
百胜中国 09987 1.74 577.75 1.84%
农夫山泉 09633 18.08 557.61 1.77%
安踏体育 02020 6.36 541.71 1.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 1.00 31.72%
电信服务 0.37 11.66%
消费者常用品 0.23 7.21%
信息技术 0.17 5.43%
工业 0.09 2.78%