资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81387.01 94.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3707.25 4.30%
其他资产 1181.61 1.37%
资产总值:86275.88万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 101.10 16337.50 19.54%
腾讯控股 00700 22.91 13867.55 16.59%
泡泡玛特 09992 27.42 6679.05 7.99%
安踏体育 02020 47.76 4076.97 4.88%
百胜中国 09987 12.67 3944.50 4.72%
农夫山泉 09633 68.52 3371.84 4.03%
万洲国际 00288 305.50 2351.26 2.81%
海尔智家 06690 97.22 2249.18 2.69%
小米集团-W 01810 41.58 2049.93 2.45%
申洲国际 02313 30.68 1726.83 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 4.80 57.45%
消费者常用品 1.63 19.53%
电信服务 1.46 17.46%
信息技术 0.20 2.45%
工业 0.04 0.46%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 177.72 9716.20 15.53%
腾讯控股 00700 19.64 9009.08 14.40%
阿里巴巴-W 09988 86.68 8679.45 13.87%
美团-W 03690 59.78 6831.13 10.92%
比亚迪股份 01211 36.05 4027.29 6.44%
泡泡玛特 09992 7.88 1915.83 3.06%
快手-W 01024 29.39 1696.58 2.71%
理想汽车-W 02015 14.66 1430.50 2.29%
创科实业 00669 17.90 1408.75 2.25%
小鹏汽车-W 09868 18.63 1199.47 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 3.31 52.85%
电信服务 1.14 18.14%
信息技术 0.97 15.53%
消费者常用品 0.45 7.26%
工业 0.14 2.25%