我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11039.51 91.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1069.45 8.82%
其他资产 16.10 0.13%
资产总值:12125.05万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 20.22 1774.56 15.47%
腾讯控股 00700 5.77 1589.12 13.86%
小米集团-W 01810 56.84 769.83 6.71%
比亚迪股份 01211 3.55 648.80 5.66%
创科实业 00669 5.95 572.30 4.99%
农夫山泉 09633 13.04 499.45 4.36%
理想汽车-W 02015 4.11 451.95 3.94%
快手-W 01024 9.88 439.33 3.83%
百胜中国 09987 1.32 370.20 3.23%
安踏体育 02020 4.58 345.45 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 0.59 51.25%
电信服务 0.21 18.69%
消费者常用品 0.16 13.94%
信息技术 0.08 7.39%
工业 0.06 4.99%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 8.75 2328.08 13.68%
美团-W 03690 30.67 2276.46 13.38%
小米集团-W 01810 86.24 1219.18 7.17%
比亚迪股份 01211 5.40 1049.19 6.17%
理想汽车-W 02015 6.24 831.82 4.89%
农夫山泉 09633 19.80 810.13 4.76%
创科实业 00669 9.00 758.91 4.46%
快手-W 01024 14.98 718.81 4.22%
百胜中国 09987 2.00 603.60 3.55%
银河娱乐 00027 12.90 511.45 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 0.88 51.93%
电信服务 0.32 19.03%
消费者常用品 0.25 14.95%
信息技术 0.13 7.85%
工业 0.08 4.46%