港股消费(159735)_最新动态

港股消费159735YINHUA CHINA SECURITIES HONG KONG STOCK CONNECT CONSUMER THEME TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

格林新兴产业混合基金增聘贾志为基金经理[2026-03-05]

最新动态

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累计净值：0.7853

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：股票型

港股消费增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李宜璇

基金规模：8.36亿元

港股消费基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.02	-5.04	-4.61	-4.53	0.44
股票型名次	3068	2771	2979	2845	1910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.85	53.27	19.72	-	-20.70
股票型名次	3275	1180	1709	3290	3160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
5	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
港股消费一周收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-6.01	-7.45	-6.28	-15.86	-4.83
3067	易方达中证人工智能主题ETF联接C	-6.01	-4.04	3.42	13.92	-1.24
3068	港股消费	-6.02	-5.04	-4.61	-4.53	0.44
3069	汇丰晋信中小盘股票	-6.02	-7.80	8.50	21.53	2.00
3070	景顺长城电子信息产业股票C	-6.02	0.16	15.78	18.86	10.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
港股消费一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	富国中证智能汽车指数(LOF)A	-7.24	-5.04	2.72	4.20	-2.68
2770	富国中证智能汽车指数(LOF)C	-7.22	-5.04	2.70	4.07	-2.65
2771	港股消费	-6.02	-5.04	-4.61	-4.53	0.44
2772	工银美丽城镇股票A	-4.76	-5.04	9.35	21.81	8.39
2773	华安中证细分医药ETF联接A	-4.55	-5.05	-6.86	-14.66	-4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	前海开源价值策略股票	-0.85	12.24	49.58	56.20	28.84
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
港股消费一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	前海开源中药研究精选股票C	-3.37	-3.93	-4.59	-5.96	-3.51
2978	平安中证医疗创新ETF	-3.73	-3.68	-4.60	-14.00	-3.20
2979	港股消费	-6.02	-5.04	-4.61	-4.53	0.44
2980	华富中证证券公司先锋策略ETF	-4.47	-6.47	-4.62	-10.12	-8.11
2981	华夏港股通精选股票(LOF)A	-4.53	-7.17	-4.62	-1.55	-4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.96	4.26	36.95	70.19	24.06
2	万家中证工业有色金属主题ETF	-1.92	6.26	39.87	69.58	26.85
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	-2.97	4.27	36.47	68.48	23.67
港股消费一周收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	易方达核心优势股票C	-2.27	-4.58	-3.01	-4.47	-0.20
2844	易方达标普消费品指数(RMB)C	-5.34	-4.41	-6.61	-4.50	-7.13
2845	港股消费	-6.02	-5.04	-4.61	-4.53	0.44
2846	东财中证证券保险指数A	-3.90	-7.69	-0.97	-4.58	-7.90
2847	光大保德信智能汽车主题股票A	-5.88	-4.57	-1.90	-4.64	-6.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
港股消费一周收益在同类基金中排列第 1910 位，低于同类基金平均水平
1908	宝盈中证100指数增强C	-2.23	-1.81	2.03	8.86	0.44
1909	博时智选量化多因子股票C	-7.87	-5.53	2.37	8.54	0.44
1910	港股消费	-6.02	-5.04	-4.61	-4.53	0.44
1911	华宝中证100ETF	-2.43	-1.96	2.27	9.46	0.44
1912	南方中证科技100ETF	-1.36	5.08	-2.70	-8.39	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	143.57	158.28	101.50	-	101.38
2	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
3	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	140.89	167.51	117.46	-	138.14
5	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
港股消费一年收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	中欧消费主题股票C	-2.81	-13.01	-33.63	-54.44	33.39
3274	建信中证饮料主题ETF	-2.84	0.00	0.00	-	-24.30
3275	港股消费	-2.85	53.27	19.72	-	-20.70
3276	嘉实中证医疗指数发起式C	-2.88	-7.43	-33.47	-	-42.96
3277	品牌消费	-2.88	8.53	-3.74	-	-16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
5	易方达战略新兴产业股票A	96.55	168.56	138.09	83.12	80.90
港股消费一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	中银证券优势制造股票A	38.45	53.33	10.35	-	29.10
1179	博时量化价值股票C	39.41	53.32	36.03	39.58	97.74
1180	港股消费	-2.85	53.27	19.72	-	-20.70
1181	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	36.78	53.27	0.00	-	38.48
1182	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	38.04	53.22	0.00	-	28.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.26	158.28	216.56	197.25	196.71
港股消费一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	博时央调ETF联接A	18.94	25.21	19.73	30.77	61.63
1708	广发中证1000ETF	28.56	52.94	19.73	-	17.35
1709	港股消费	-2.85	53.27	19.72	-	-20.70
1710	华泰柏瑞沪深300ETF	21.56	36.94	19.72	-3.16	115.23
1711	富国中证1000ETF	28.60	52.26	19.71	-	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	华商上游产业股票A	111.42	124.90	99.24	205.84	385.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
港股消费一年收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	华夏国证消费电子主题ETF	28.38	79.36	64.55	-	13.41
3289	景顺长城中证消费电子ETF	-11.79	-35.94	0.00	-	-36.00
3290	港股消费	-2.85	53.27	19.72	-	-20.70
3291	饮食ETF	-6.89	-11.95	-35.20	-	-35.17
3292	沪港深云计算ETF	46.03	111.95	92.66	-	85.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.83	67.32	37.73	21.46	1269.61
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.43	28.88	97.29	98.84	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.01	27.27	91.64	94.59	756.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.09	29.87	97.06	101.76	753.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.68	41.99	20.03	3.10	635.52
港股消费一年收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	招商中证新能源汽车指数A	34.82	64.87	10.14	-	-20.63
3159	民生加银中证200指数增强C	-6.62	-24.85	0.00	-25.51	-20.69
3160	港股消费	-2.85	53.27	19.72	-	-20.70
3161	天弘中证沪港深科技龙头指数A	16.09	24.31	0.00	-	-20.70
3162	易米国证消费100指数增强发起C	3.80	-5.71	-20.70	-	-20.70

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	44.64	7568.02	10.42%
百胜中国	09987	19.83	6601.94	9.09%
安踏体育	02020	77.46	5635.55	7.76%
农夫山泉	09633	111.58	4720.60	6.50%
万洲国际	00288	497.60	3896.66	5.37%
海尔智家	06690	158.18	3468.92	4.78%
申洲国际	02313	49.97	2762.19	3.80%
美的集团	00300	35.99	2761.46	3.80%
李宁	02331	143.20	2414.80	3.33%
蒙牛乳业	02319	172.50	2323.06	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	4.38	60.30%
消费者常用品	2.56	35.22%
医疗保健	0.05	0.71%
基础材料	0.05	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	0.7930	0.8015	0.8270	0.8438	0.8395
累计净值(元)	0.7930	0.8015	0.8270	0.8438	0.8395

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