港股消费(159735)_最新动态

港股消费159735YINHUA CHINA SECURITIES HONG KONG STOCK CONNECT CONSUMER THEME TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：0.7580 -0.0155(-2.00%)

累计净值：0.7580

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

港股消费增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李宜璇

基金规模：7.90亿元

港股消费基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	-9.67	-5.39	-13.08	-2.03
股票型名次	325	2933	2614	2999	1836

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.52	47.11	19.40	-	-22.65
股票型名次	3380	1082	1642	3297	3175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
港股消费一周收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	中欧医疗创新股票A	0.30	-6.55	-8.22	-22.17	-4.99
324	中欧医疗创新股票C	0.30	-6.62	-8.41	-22.47	-5.16
325	港股消费	0.29	-9.67	-5.39	-13.08	-2.03
326	嘉实互融精选股票	0.29	-6.80	-10.67	-20.84	-6.75
327	前海开源公共卫生股票C	0.29	-9.04	-7.90	-21.46	-5.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
港股消费一周收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	宏利500指数增强(LOF)	-1.80	-9.66	0.79	2.51	0.05
2932	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	-3.17	-9.67	-6.72	-12.16	-6.11
2933	港股消费	0.29	-9.67	-5.39	-13.08	-2.03
2934	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	-0.43	-9.67	-4.49	-10.45	-3.06
2935	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	0.17	-9.68	-3.75	-8.85	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
港股消费一周收益在同类基金中排列第 2614 位，低于同类基金平均水平
2612	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-0.70	-6.05	-5.38	-8.42	-4.40
2613	天弘中证医药指数增强A	-1.63	-6.16	-5.38	-12.91	-3.81
2614	港股消费	0.29	-9.67	-5.39	-13.08	-2.03
2615	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	-1.39	-6.24	-5.39	-9.09	-5.26
2616	融通巨潮100指数(LOF)A/B	-2.01	-3.19	-5.39	-2.94	-5.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
港股消费一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	天弘中证医药指数增强C	-1.64	-6.17	-5.45	-13.03	-3.88
2998	影视ETF	-2.31	-16.46	-3.44	-13.03	-5.70
2999	港股消费	0.29	-9.67	-5.39	-13.08	-2.03
3000	南方恒生中国企业ETF	-0.60	-6.74	-7.51	-13.08	-7.03
3001	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-0.76	-6.37	-7.52	-13.09	-7.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
港股消费一周收益在同类基金中排列第 1836 位，低于同类基金平均水平
1834	财通中证香港红利等权投资指数A	-1.30	-4.38	-3.40	-3.80	-2.01
1835	大成高新技术产业股票C	-1.82	-5.46	-2.61	-0.44	-2.03
1836	港股消费	0.29	-9.67	-5.39	-13.08	-2.03
1837	景顺长城量化新动力股票	-1.89	-6.40	-2.18	1.28	-2.03
1838	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	0.33	-9.27	-5.26	-12.48	-2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
港股消费一年收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	鹏华中证800地产指数(LOF)C	-10.46	-11.55	-40.25	-	-46.40
3379	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	-10.47	-34.31	-43.83	-	-43.83
3380	港股消费	-10.52	47.11	19.40	-	-22.65
3381	中欧品质消费股票A	-10.65	-4.81	-21.84	-50.55	13.99
3382	泰康中证港股通大消费A	-10.70	23.50	-4.15	-31.56	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
港股消费一年收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	申万菱信中证1000指数增强A	25.45	47.14	30.38	-	29.66
1081	广发国证2000ETF联接A	22.73	47.13	24.98	19.19	64.43
1082	港股消费	-10.52	47.11	19.40	-	-22.65
1083	申万菱信数字产业股票型发起式A	9.91	47.11	0.00	-	14.39
1084	华夏中证1000指数增强C	25.67	47.07	32.97	-	25.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
港股消费一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	南方上证380ETF联接A	21.03	34.06	19.44	34.64	132.72
1641	民生加银沪深300ETF联接A	15.43	31.10	19.41	7.79	40.49
1642	港股消费	-10.52	47.11	19.40	-	-22.65
1643	华泰柏瑞沪深300ETF	16.70	33.01	19.40	0.57	109.22
1644	大成睿鑫股票C	-0.34	22.83	19.39	27.34	30.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
港股消费一年收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	华夏国证消费电子主题ETF	25.54	68.55	48.70	-	8.09
3296	景顺长城中证消费电子ETF	-11.79	-35.94	0.00	-	-36.00
3297	港股消费	-10.52	47.11	19.40	-	-22.65
3298	饮食ETF	-12.19	-16.68	-33.53	-	-36.59
3299	沪港深云计算ETF	49.92	105.99	76.46	-	86.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
港股消费一年收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	财通中证香港红利等权投资指数A	9.77	-15.93	-11.01	-20.93	-22.45
3174	安信新能源主题股票型发起A	21.00	-10.78	0.00	-	-22.62
3175	港股消费	-10.52	47.11	19.40	-	-22.65
3176	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	8.80	0.95	-15.15	-	-22.70
3177	平安中证光伏产业指数C	49.25	32.22	-11.54	-	-22.72

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	44.64	7568.02	10.42%
百胜中国	09987	19.83	6601.94	9.09%
安踏体育	02020	77.46	5635.55	7.76%
农夫山泉	09633	111.58	4720.60	6.50%
万洲国际	00288	497.60	3896.66	5.37%
海尔智家	06690	158.18	3468.92	4.78%
申洲国际	02313	49.97	2762.19	3.80%
美的集团	00300	35.99	2761.46	3.80%
李宁	02331	143.20	2414.80	3.33%
蒙牛乳业	02319	172.50	2323.06	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	4.38	60.30%
消费者常用品	2.56	35.22%
医疗保健	0.05	0.71%
基础材料	0.05	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

查看全文[03-25]
标题：易方达亚洲半导体ETF进入新一期空池名单

　　港交所于3月25日调整认可沽空指定证券名单，易方达亚洲半导体ETF(03486)进入认可沽空指定证券名单。生效日期为3月26日。　　具体名单如下：

查看全文[03-25]
标题：多家基金公司集中上报电网设备ETF

　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

查看全文[03-25]
03-25 丘栋荣离任一年半，中庚基金规模“腰斩”，管理费减少1亿元
03-25 见证历史！首破38万亿
03-25 高盛资管调查报告：多数保险机构拟增加对私募资产的配置
03-25 38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高

更多>> 基金公告

标题：银华基金管理股份有限公司关于调整旗下部分证券投资基金主流动性服务...

银华基金管理股份有限公司关于调整旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自...

查看全文[05-23]
标题：银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...

基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）自2024年5月21日起终止浦领基金办理本公司旗下基金认购、申购、定期定额投资及转换等相关销售业务。已通过...

查看全文[05-21]
标题：银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转...

银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF） 015418 是是是不适用不适用银华创新动力优选混合型证券投资基金 A：016248C：...

查看全文[05-13]
04-30银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概...
04-30银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新...
04-19银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度...
03-29银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.7735	0.7470	0.7713	0.7760	0.7941
累计净值(元)	0.7735	0.7470	0.7713	0.7760	0.7941

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。