港股消费(159735)_最新动态

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首次！突破8000亿元[2025-04-06]

最新动态

最新净值：0.809 -0.013(-1.62%)

累计净值：0.809

更新时间：2025-04-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

港股消费增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李宜璇

基金规模：6.17亿元

港股消费基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.80	-1.70	20.00	18.04	19.47
股票型名次	3461	2181	179	227	114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	49.36	22.45	24.20	-	-19.06
股票型名次	111	329	280	2655	2760

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
港股消费一周收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	招商中证电池主题ETF	-3.78	-9.22	6.17	-5.22	0.16
3460	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	-3.79	-4.97	-1.67	-13.10	-6.08
3461	港股消费	-3.80	-1.70	20.00	18.04	19.47
3462	南方中证香港科技ETF(QDII)	-3.80	-1.96	24.43	16.73	23.06
3463	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	-3.80	-4.96	-1.61	-13.01	-6.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
港股消费一周收益在同类基金中排列第 2181 位，低于同类基金平均水平
2179	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	0.43	-1.69	11.85	14.28	10.09
2180	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	0.43	-1.69	11.85	14.29	10.10
2181	港股消费	-3.80	-1.70	20.00	18.04	19.47
2182	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	-1.64	-1.70	0.96	-5.13	-6.55
2183	富国中证全指证券公司指数A	-1.61	-1.71	0.97	-4.34	-6.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
港股消费一周收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	博时中证机器人指数发起式A	-3.20	-5.05	20.02	21.59	13.47
178	华安恒生科技ETF	-3.39	-4.04	20.01	13.63	18.02
179	港股消费	-3.80	-1.70	20.00	18.04	19.47
180	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-3.50	-4.56	19.98	13.60	17.99
181	博时中证机器人指数发起式C	-3.21	-5.07	19.94	21.39	13.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
港股消费一周收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	鹏扬中证数字经济主题ETF	-0.79	-5.46	9.21	18.09	1.26
226	嘉实中证软件服务ETF	-1.61	-8.06	16.63	18.08	5.99
227	港股消费	-3.80	-1.70	20.00	18.04	19.47
228	新华中证云计算50ETF	-1.62	-7.59	14.89	18.01	5.82
229	招商中证云计算ETF	-1.12	-7.95	15.66	17.90	5.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
港股消费一周收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	前海开源沪港深非周期股票C	-2.40	-1.15	24.17	15.01	19.59
113	永赢深创100ETF发起式联接C	-1.08	-6.62	30.17	19.28	19.54
114	港股消费	-3.80	-1.70	20.00	18.04	19.47
115	港股通50ETF联接A	10.51	11.78	14.08	22.77	19.12
116	富国中证银行ETF	-0.29	-2.84	1.58	11.50	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
港股消费一年收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	49.48	32.89	33.95	-	-14.38
110	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	49.40	5.30	0.00	-	34.40
111	港股消费	49.36	22.45	24.20	-	-19.06
112	国联安半导体ETF	49.25	1.36	1.74	-	108.20
113	华安上证科创板新一代信息技术ETF	49.21	4.47	0.00	-	33.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
港股消费一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	国泰富时中国国企开放共赢ETF	2.59	22.74	41.11	-	45.36
328	创金合信中证红利低波动指数A	8.38	22.61	29.14	-	106.08
329	港股消费	49.36	22.45	24.20	-	-19.06
330	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	22.93	22.45	13.68	-	10.08
331	大成恒生指数(QDII-LOF)	41.47	22.43	23.22	-	-4.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
港股消费一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	华夏野村日经225ETF	-7.33	21.02	24.40	-	33.56
279	大成恒生科技ETF发起式联接C	49.75	23.09	24.23	-	-10.93
280	港股消费	49.36	22.45	24.20	-	-19.06
281	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	0.08	40.40	24.18	-	6.03
282	大成标普500等权重指数QDII人民币	5.18	24.17	24.07	-	242.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
港股消费一年收益在同类基金中排列第 2655 位，低于同类基金平均水平
2653	华夏国证消费电子主题ETF	26.63	10.20	5.53	-	-19.87
2654	景顺长城中证消费电子ETF	-11.79	-35.94	0.00	-	-36.00
2655	港股消费	49.36	22.45	24.20	-	-19.06
2656	饮食ETF	-5.05	-25.06	-17.55	-	-27.22
2657	沪港深云计算ETF	44.03	2.26	43.94	-	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
港股消费一年收益在同类基金中排列第 2760 位，低于同类基金平均水平
2758	天弘创业板指数增强C	12.48	-13.42	0.00	-	-19.00
2759	招商中证畜牧养殖ETF联接A	-8.07	-25.64	0.00	-	-19.02
2760	港股消费	49.36	22.45	24.20	-	-19.06
2761	互联网50	55.24	8.78	39.07	-	-19.09
2762	招商核心优选A	3.74	-20.07	-21.93	-	-19.09

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	10.13	3911.79	14.98%
阿里巴巴-W	09988	48.81	3724.48	14.26%
美团-W	03690	24.70	3470.14	13.29%
小米集团-W	01810	89.34	2854.27	10.93%
比亚迪股份	01211	5.60	1382.54	5.29%
创科实业	00669	9.35	887.49	3.40%
百胜中国	09987	1.94	672.26	2.57%
理想汽车-W	02015	7.57	658.60	2.52%
快手-W	01024	15.43	590.84	2.26%
安踏体育	02020	7.22	520.51	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	1.46	56.04%
电信服务	0.48	18.50%
信息技术	0.29	10.93%
消费者常用品	0.21	7.86%
工业	0.09	3.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	0.823	0.824	0.823	0.841	0.847
累计净值(元)	0.823	0.824	0.823	0.841	0.847

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