港股消费(159735)_最新动态

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基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

最新净值：0.8057 -0.0112(-1.37%)

累计净值：0.8057

更新时间：2025-12-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

港股消费增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李宜璇

基金规模：7.46亿元

港股消费基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.65	-1.71	-3.92	-0.80	20.58
股票型名次	3567	2167	2992	3389	2060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.50	53.09	23.68	-	-18.31
股票型名次	1803	896	1455	3227	3115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
港股消费一周收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	-1.64	7.32	16.58	33.55	29.93
3566	香港消费	-1.64	-1.69	-2.95	0.30	20.77
3567	港股消费	-1.65	-1.71	-3.92	-0.80	20.58
3568	华夏中证港股通消费主题ETF	-1.66	-1.72	-3.79	-0.57	21.37
3569	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	-1.68	3.23	4.05	8.55	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
港股消费一周收益在同类基金中排列第 2167 位，低于同类基金平均水平
2165	传媒ETF	0.83	-1.71	-4.21	18.13	26.02
2166	富国上证指数ETF联接C	0.37	-1.71	1.55	15.07	18.07
2167	港股消费	-1.65	-1.71	-3.92	-0.80	20.58
2168	国富沪港深成长精选股票C	0.24	-1.71	7.01	33.89	41.21
2169	汇添富上证综合指数A	0.48	-1.71	2.43	16.36	17.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
港股消费一周收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	工银消费股票A	-0.75	-0.01	-3.90	-2.18	10.74
2991	国泰中证畜牧养殖ETF	0.28	-2.35	-3.91	5.84	12.09
2992	港股消费	-1.65	-1.71	-3.92	-0.80	20.58
2993	南方消费C	-0.51	0.75	-3.92	6.27	26.41
2994	中药	-0.30	-1.48	-3.93	0.80	-1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
港股消费一周收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	南方北证50成份指数发起A	1.19	-6.08	-13.19	-0.72	31.62
3388	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	-1.59	-1.67	-3.69	-0.75	16.97
3389	港股消费	-1.65	-1.71	-3.92	-0.80	20.58
3390	万家北证50成份指数发起式A	1.20	-6.04	-12.96	-0.82	31.56
3391	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.34	-0.39	-4.84	-0.83	10.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
港股消费一周收益在同类基金中排列第 2060 位，低于同类基金平均水平
2058	华夏MSCI中国A股国际通ETF	0.83	-1.53	3.42	21.73	20.65
2059	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-1.62	-1.64	-3.23	0.01	20.64
2060	港股消费	-1.65	-1.71	-3.92	-0.80	20.58
2061	华夏中证800指数增强C	0.57	-1.24	2.92	17.91	20.57
2062	民生加银沪深300ETF	0.81	-1.17	3.80	21.67	20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
港股消费一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	汇添富中证500指数(LOF)A	20.51	30.67	19.36	25.54	36.15
1802	嘉实中证500ETF联接A	20.51	31.82	19.99	22.26	120.31
1803	港股消费	20.50	53.09	23.68	-	-18.31
1804	诺安新经济股票	20.50	20.07	3.52	10.56	67.50
1805	华泰紫金沪深300指数增强发起A	20.48	35.32	25.25	-	25.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
港股消费一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	同泰金融精选股票C	6.46	53.17	34.67	-	13.90
895	天弘文化新兴产业股票C	19.90	53.15	31.51	-	31.40
896	港股消费	20.50	53.09	23.68	-	-18.31
897	汇添富恒生科技ETF	24.97	53.09	34.78	-	44.96
898	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	26.83	53.04	28.11	-	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
港股消费一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	工银上证50ETF联接A	16.04	38.13	23.69	-0.18	45.93
1454	诺安沪深300指数增强C	15.49	38.47	23.69	13.08	18.95
1455	港股消费	20.50	53.09	23.68	-	-18.31
1456	建信MSCI中国A股指数增强A	22.51	39.97	23.68	26.43	79.14
1457	国寿安保创精选88ETF联接C	13.02	23.16	23.64	20.35	28.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
港股消费一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	华夏国证消费电子主题ETF	37.26	62.14	68.12	-	8.86
3226	景顺长城中证消费电子ETF	-11.79	-35.94	0.00	-	-36.00
3227	港股消费	20.50	53.09	23.68	-	-18.31
3228	饮食ETF	-6.45	-9.80	-24.84	-	-30.49
3229	沪港深云计算ETF	73.25	112.68	130.71	-	89.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
港股消费一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	光伏ETF	17.34	16.24	-32.27	-	-18.27
3114	天弘中证计算机主题ETF联接C	8.32	20.07	20.92	-9.06	-18.28
3115	港股消费	20.50	53.09	23.68	-	-18.31
3116	华安国证生物医药ETF	-0.83	-20.05	0.00	-	-18.38
3117	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	27.15	39.89	18.79	-29.98	-18.43

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	101.10	16337.50	19.54%
腾讯控股	00700	22.91	13867.55	16.59%
泡泡玛特	09992	27.42	6679.05	7.99%
安踏体育	02020	47.76	4076.97	4.88%
百胜中国	09987	12.67	3944.50	4.72%
农夫山泉	09633	68.52	3371.84	4.03%
万洲国际	00288	305.50	2351.26	2.81%
海尔智家	06690	97.22	2249.18	2.69%
小米集团-W	01810	41.58	2049.93	2.45%
申洲国际	02313	30.68	1726.83	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	4.80	57.45%
消费者常用品	1.63	19.53%
电信服务	1.46	17.46%
信息技术	0.20	2.45%
工业	0.04	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-19银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度...
03-29银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	0.8169	0.8306	0.8313	0.8318	0.8413
累计净值(元)	0.8169	0.8306	0.8313	0.8318	0.8413

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