资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50013.75 98.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 753.22 1.48%
其他资产 62.30 0.12%
资产总值:50829.27万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 21.65 7919.10 15.63%
中际旭创 300308 19.30 7790.22 15.38%
阿里巴巴-W 09988 29.41 4752.58 9.38%
腾讯控股 00700 6.66 4029.58 7.95%
中科曙光 603019 31.77 3788.57 7.48%
浪潮信息 000977 22.27 1657.33 3.27%
金山办公 688111 4.98 1576.45 3.11%
紫光股份 000938 43.54 1314.08 2.59%
金蝶国际 00268 76.63 1225.74 2.42%
恒生电子 600570 32.79 1131.96 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.35 46.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.49 29.40%
可选消费 0.48 9.38%
通信服务 0.41 8.15%
信息技术 0.27 5.35%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 11.42 5237.15 9.19%
阿里巴巴-W 09988 50.37 5043.65 8.85%
中际旭创 300308 33.04 4818.92 8.46%
新易盛 300502 36.98 4697.26 8.24%
中科曙光 603019 54.49 3836.10 6.73%
金山办公 688111 8.57 2401.26 4.21%
浪潮信息 000977 38.13 1940.05 3.40%
恒生电子 600570 56.06 1880.30 3.30%
金蝶国际 00268 132.23 1861.88 3.27%
紫光股份 000938 74.84 1795.45 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.30 40.35%
制造业 1.82 31.97%
通信服务 0.54 9.52%
可选消费 0.50 8.85%
信息技术 0.43 7.59%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
科数转债 0.02 2.93 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.93 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%