资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5941.96 97.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 140.72 2.31%
其他资产 0.25 0.00%
资产总值:6082.93万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.51 581.98 9.60%
阿里巴巴-W 09988 6.84 521.93 8.61%
中际旭创 300308 3.97 490.33 8.08%
中科曙光 603019 6.64 480.20 7.92%
新易盛 300502 3.22 372.46 6.14%
金山办公 688111 1.05 299.79 4.94%
紫光股份 000938 10.38 288.91 4.76%
浪潮信息 000977 4.68 242.80 4.00%
恒生电子 600570 6.88 192.61 3.18%
润和软件 300339 3.62 181.11 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 41.63%
制造业 0.20 32.28%
通信服务 0.06 10.15%
可选消费 0.05 8.61%
信息技术 0.03 5.30%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.02 622.54 10.78%
腾讯控股 00700 1.38 552.13 9.56%
新易盛 300502 3.83 498.11 8.63%
中科曙光 603019 7.72 368.40 6.38%
金山办公 688111 1.25 331.80 5.75%
紫光股份 000938 12.41 299.61 5.19%
浪潮信息 000977 5.33 221.19 3.83%
恒生电子 600570 8.22 188.02 3.26%
金蝶国际 00268 19.83 160.95 2.79%
润和软件 300339 4.26 159.20 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 43.38%
制造业 0.21 36.19%
通信服务 0.07 12.51%
信息技术 0.03 4.40%
租赁和商务服务业 0.00 0.28%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
科数转债 0.02 2.93 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.93 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%