财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4787.32 |
-1686.39 |
861.20 |
139.58 |
-27.37 |
| 本期利润(万元) |
20657.21 |
-4206.85 |
-5164.09 |
1350.35 |
957.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.60 |
-0.10 |
-0.16 |
0.25 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.40 |
0.00 |
29.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10739.15 |
0.00 |
366.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50665.61 |
56979.96 |
68970.53 |
6065.37 |
5772.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
1.25 |
1.21 |
1.06 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.16 |
0.00 |
25.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.68 |
0.00 |
6.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1273.08 |
138.62 |
208.12 |
174.72 |
250.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
55999.61 |
5941.96 |
4774.32 |
3874.83 |
2116.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
55999.61 |
5941.96 |
4774.32 |
3874.83 |
2116.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.89 |
2.65 |
2.03 |
1.74 |
1.22 |
| 应付托管费(万元) |
4.78 |
0.53 |
0.41 |
0.35 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
58419.80 |
6082.93 |
5014.08 |
4051.52 |
2431.90 |
| 负债合计(万元) |
1439.85 |
17.56 |
46.19 |
59.03 |
150.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
56979.96 |
6065.37 |
4967.89 |
3992.49 |
2281.06 |
| 未分配利润(万元) |
11280.69 |
366.10 |
-1131.38 |
-706.77 |
181.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.45 |
0.81 |
0.43 |
1.26 |
0.69 |
| 投资收益(万元) |
-2045.52 |
148.40 |
-185.71 |
1537.51 |
1850.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2520.46 |
1210.77 |
12.90 |
-278.62 |
56.31 |
| 其它收入(万元) |
507.54 |
32.04 |
33.02 |
81.41 |
44.24 |
| 收入合计(万元) |
-4055.99 |
1392.01 |
-139.37 |
1341.55 |
1951.79 |
| 管理人报酬(万元) |
119.43 |
23.07 |
9.46 |
19.97 |
11.92 |
| 托管费(万元) |
23.89 |
4.61 |
1.89 |
3.99 |
2.38 |
| 其它费用(万元) |
7.55 |
13.98 |
5.90 |
12.13 |
7.78 |
| 费用合计(万元) |
150.86 |
41.67 |
17.25 |
36.09 |
22.08 |
| 利润总额(万元) |
-4206.85 |
1350.35 |
-156.61 |
1305.46 |
1929.71 |
| 净利润(万元) |
-4206.85 |
1350.35 |
-156.61 |
1305.46 |
1929.71 |
