财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2367.92 |
7952.24 |
5511.00 |
-61.42 |
-922.38 |
| 本期利润(万元) |
17159.10 |
7657.82 |
9152.84 |
12238.52 |
15460.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.07 |
0.10 |
0.10 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.86 |
0.00 |
20.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-34470.79 |
0.00 |
-41423.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
92837.59 |
81108.88 |
88135.31 |
63356.02 |
63178.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.70 |
0.72 |
0.60 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.06 |
0.00 |
20.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.82 |
0.00 |
-39.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
483.15 |
835.89 |
1105.23 |
242.24 |
2807.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
80084.42 |
62142.85 |
51362.53 |
58405.93 |
47278.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
80084.42 |
62142.85 |
51362.53 |
58405.93 |
47278.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.88 |
32.87 |
27.09 |
29.68 |
25.28 |
| 应付托管费(万元) |
6.48 |
5.48 |
4.51 |
4.95 |
4.21 |
| 资产总计(万元) |
81251.32 |
63481.95 |
52899.40 |
58903.06 |
50719.72 |
| 负债合计(万元) |
142.44 |
125.94 |
103.54 |
2261.42 |
3312.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
81108.88 |
63356.02 |
52795.86 |
56641.64 |
47407.32 |
| 未分配利润(万元) |
-34470.79 |
-41423.65 |
-57783.81 |
-56538.04 |
-41572.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.07 |
6.37 |
2.36 |
3.23 |
0.90 |
| 投资收益(万元) |
9347.97 |
-268.45 |
-1065.89 |
-1308.99 |
-1151.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-294.41 |
12299.95 |
-71.95 |
-2401.35 |
686.59 |
| 其它收入(万元) |
-962.61 |
251.45 |
131.49 |
291.84 |
147.00 |
| 收入合计(万元) |
7937.25 |
12670.28 |
-772.30 |
-3810.11 |
-359.70 |
| 管理人报酬(万元) |
230.42 |
354.15 |
178.84 |
331.63 |
148.68 |
| 托管费(万元) |
38.40 |
59.02 |
29.81 |
55.27 |
24.78 |
| 其它费用(万元) |
10.13 |
17.91 |
9.56 |
19.16 |
8.75 |
| 费用合计(万元) |
279.42 |
431.76 |
218.51 |
406.07 |
182.21 |
| 利润总额(万元) |
7657.82 |
12238.52 |
-990.81 |
-4216.18 |
-541.91 |
| 净利润(万元) |
7657.82 |
12238.52 |
-990.81 |
-4216.18 |
-541.91 |
