| 基金简称： | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 基金全称： | 嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) |
| 基金代码： | 159741 | 成立日期： | 2021-05-26 |
| 募集份额： | 4.2178亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | ETF | 投资类型： | 股票型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 6.48亿元 (截止 2024-04-30) |
| 基金经理： | 王紫菡,李直 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.50%~0.50% | 赎回费率： | 0.50% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.60% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 本基金为股票型指数基金，跟踪恒生科技指数，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 嘉实基金管理有限公司 | 电话： | 86-10-65215588 |
| 成立时间： | 1999-03-25 | 公司网址： | www.jsfund.cn |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元 | ||
| 办公地址： | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 中信证券国际有限公司CITICSecuritiesInternationalCompanyLimited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国国际金融香港证券有限公司ChinaInternationalCapitalCorporationHongKongSecuritiesLimited | - | 0.04 | 0.05 | 18.78 | 0.02 | - | - | - | - |
| 信达国际证券有限公司CINDAINTERNATIONALSECURITIESLIMITED | - | 6.00 | 7.34 | 3000.44 | 2.87 | - | - | - | - |
| 元大证券(香港)有限公司YuantaSecurities(HongKong)CompanyLimited | - | 23.86 | 29.19 | 14310.01 | 13.70 | - | - | - | - |
| 华兴证券有限公司ChinaRenaissanceSecurity | - | 0.05 | 0.06 | 23.57 | 0.02 | - | - | - | - |
| 广发证券(香港)经济有限公司GFSecurities(HongKong)BrokerageLtd | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券(香港)有限公司ChinaMerchantsSecurities(HK)Co.,Ltd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 摩根士丹利亚洲有限公司MorganStanleyAsiaLimited | - | 2.95 | 3.61 | 5899.68 | 5.65 | - | - | - | - |
| 摩根大通证券(亚太)有限公司J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited | - | 2.95 | 3.61 | 1474.97 | 1.41 | - | - | - | - |
| 法国巴黎证券(亚洲)有限公司BNPPARIBASSecurities(Asia)Limited | - | 11.83 | 14.48 | 29564.70 | 28.30 | - | - | - | - |
| 海通国际证券有限公司HaitongInternationalSecuritiesCompanyLtd. | - | 3.34 | 4.09 | 3682.32 | 3.52 | - | - | - | - |
| 瑞银集团UnionBankofSwitzerland | - | 2.45 | 3.00 | 8182.93 | 7.83 | - | - | - | - |
| 申万宏源(香港)有限公司ShenwanHongyuanSecurities(H.K.)Limited | - | 1.17 | 1.44 | 587.10 | 0.56 | - | - | - | - |
| 盛博香港有限公司SanfordC.Bernstein(HongKong)Limited | - | 0.42 | 0.51 | 1391.25 | 1.33 | - | - | - | - |
| 联昌证券有限公司CIMBSecuritiesLimited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 花旗环球金融亚洲有限公司CitigroupGlobalMarketsAsiaLimited | - | 7.31 | 8.94 | 14621.96 | 14.00 | - | - | - | - |
| 里昂证券有限公司CLSALimited | - | 0.09 | 0.10 | 284.81 | 0.27 | - | - | - | - |
| 野村证券NOMURA | - | 8.46 | 10.35 | 5054.62 | 4.84 | - | - | - | - |
| 香港上海汇丰银行有限公司TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited | - | 2.70 | 3.30 | 9006.00 | 8.62 | - | - | - | - |
| 高盛(亚洲)有限责任公司GoldmanSachs(Asia)L.L.C | - | 1.65 | 2.02 | 4131.38 | 3.95 | - | - | - | - |
| 麦格理银行有限公司香港分行MacquaireBankLimitedHongKongBranch. | - | 6.47 | 7.92 | 3236.28 | 3.10 | - | - | - | - |
截止日期：2023-12-31
代销机构
| 证券公司共118家 |
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| 其他机构共1家 | |||