资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12041.74 98.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 188.66 1.54%
其他资产 4.80 0.04%
资产总值:12235.20万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华工科技 000988 5.13 474.42 3.89%
三安光电 600703 19.53 304.28 2.49%
中一科技 301150 7.27 301.14 2.47%
闻泰科技 600745 5.81 270.05 2.21%
光迅科技 002281 4.00 266.40 2.18%
东田微 301183 2.71 253.09 2.07%
高德红外 002414 18.40 227.26 1.86%
航天电子 600879 18.69 218.11 1.79%
长飞光纤 601869 2.09 210.76 1.73%
宏发股份 600885 7.86 207.20 1.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 76.98%
批发和零售业 0.06 5.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 3.27%
金融业 0.03 2.48%
租赁和商务服务业 0.03 2.19%
建筑业 0.02 1.60%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.11%
房地产业 0.01 0.80%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三安光电 600703 29.81 370.24 2.32%
华工科技 000988 7.83 368.09 2.31%
光迅科技 002281 6.10 300.85 1.89%
航天电子 600879 28.52 298.60 1.87%
闻泰科技 600745 8.89 298.08 1.87%
高德红外 002414 28.09 287.94 1.81%
宏发股份 600885 12.02 268.18 1.68%
中一科技 301150 11.10 238.22 1.49%
联特科技 301205 2.47 236.77 1.48%
明德生物 002932 12.02 233.84 1.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 74.59%
批发和零售业 0.09 5.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 3.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.67%
金融业 0.05 2.94%
租赁和商务服务业 0.04 2.39%
建筑业 0.03 1.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.44%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.81%
房地产业 0.01 0.77%