财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1051.22 |
171.96 |
12.49 |
-250.79 |
-35.98 |
| 本期利润(万元) |
2351.76 |
1259.29 |
289.90 |
555.63 |
1978.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.08 |
0.02 |
0.03 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.46 |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-746.99 |
0.00 |
-2012.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12208.02 |
15947.12 |
14886.60 |
14781.65 |
13374.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.96 |
0.90 |
0.88 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.53 |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.47 |
0.00 |
-11.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
271.59 |
255.92 |
213.83 |
101.31 |
302.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
15683.00 |
14549.48 |
11257.19 |
14455.81 |
15398.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
15683.00 |
14549.48 |
11257.19 |
14455.81 |
15398.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.26 |
6.49 |
4.86 |
6.21 |
6.29 |
| 应付托管费(万元) |
1.25 |
1.30 |
0.97 |
1.24 |
1.26 |
| 资产总计(万元) |
15963.00 |
14805.94 |
11479.89 |
14557.97 |
15715.24 |
| 负债合计(万元) |
15.89 |
24.29 |
20.28 |
29.91 |
27.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
15947.12 |
14781.65 |
11459.61 |
14528.06 |
15688.10 |
| 未分配利润(万元) |
-746.99 |
-2012.46 |
-5334.50 |
-2666.05 |
-1506.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.41 |
1.54 |
0.70 |
1.77 |
0.95 |
| 投资收益(万元) |
229.87 |
-152.06 |
-840.87 |
2131.72 |
1760.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1087.33 |
806.42 |
-1861.89 |
1759.97 |
3230.20 |
| 其它收入(万元) |
1.02 |
6.62 |
0.21 |
23.10 |
22.61 |
| 收入合计(万元) |
1318.62 |
662.52 |
-2701.86 |
3916.55 |
5013.78 |
| 管理人报酬(万元) |
36.80 |
63.54 |
31.26 |
95.24 |
57.48 |
| 托管费(万元) |
7.36 |
12.71 |
6.25 |
19.05 |
11.50 |
| 其它费用(万元) |
15.18 |
30.64 |
16.94 |
34.14 |
17.04 |
| 费用合计(万元) |
59.34 |
106.89 |
54.46 |
148.43 |
86.02 |
| 利润总额(万元) |
1259.29 |
555.63 |
-2756.32 |
3768.12 |
4927.76 |
| 净利润(万元) |
1259.29 |
555.63 |
-2756.32 |
3768.12 |
4927.76 |
