资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24544.95 99.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 141.01 0.57%
其他资产 96.52 0.39%
资产总值:24782.48万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 45.16 2485.61 10.11%
恒瑞医药 600276 53.81 2470.06 10.05%
百济神州 06160 23.20 2345.98 9.54%
药明生物 02269 76.55 1244.70 5.06%
信达生物 01801 30.15 1021.78 4.16%
康方生物 09926 13.40 753.21 3.06%
科伦药业 002422 23.48 702.76 2.86%
石药集团 01093 152.40 675.13 2.75%
中国生物制药 01177 210.30 622.49 2.53%
长春高新 000661 6.03 599.78 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 47.50%
医疗保健 0.84 34.01%
科学研究和技术服务业 0.35 14.24%
批发和零售业 0.10 4.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 06160 25.12 3277.91 11.22%
恒瑞医药 600276 56.50 2955.16 10.12%
药明康德 603259 50.99 2669.84 9.14%
信达生物 01801 32.70 1388.77 4.76%
药明生物 02269 84.55 1334.20 4.57%
石药集团 01093 169.60 926.02 3.17%
康方生物 09926 14.40 890.78 3.05%
智飞生物 300122 24.06 803.12 2.75%
中国生物制药 01177 228.00 766.08 2.62%
长春高新 000661 6.65 730.94 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 44.10%
医疗保健 1.10 37.73%
科学研究和技术服务业 0.41 13.93%
批发和零售业 0.11 3.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%