财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
2683.36
366.55
-588.24
-4005.40
-709.11
本期利润(万元)
13082.20
7747.95
3685.69
-4134.95
6998.38
加权平均份额本期利润(元)
0.20
0.16
0.09
-0.08
0.14
加权平均净值利润率(%)
0.00
25.76
0.00
-16.26
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-17718.75
0.00
-21381.56
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.32
0.00
-0.47
0.00
期末基金资产净值(万元)
64232.72
37050.46
28410.97
24587.65
29205.51
期末基金份额净值(元)
0.90
0.68
0.62
0.53
0.59
本期净值增长率(%)
0.00
26.47
0.00
-14.99
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-32.35
0.00
-46.51
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
156.99
134.33
148.03
417.33
252.53
交易性金融资产(万元)
36931.85
24544.95
24060.36
29470.79
23945.48
其中：股票投资(万元)
36931.85
24544.95
24060.36
29470.79
23945.48
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
15.36
10.98
10.44
12.05
9.67
应付托管费(万元)
3.07
2.20
2.09
2.41
1.93
资产总计(万元)
37283.63
24782.48
24265.82
30077.95
24386.96
负债合计(万元)
233.17
194.83
61.45
397.89
224.51
所有者权益合计(万元)
37050.46
24587.65
24204.37
29680.06
24162.45
未分配利润(万元)
-17718.75
-21381.56
-29664.84
-17489.16
-15106.76
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
0.74
1.63
1.04
1.88
0.90
投资收益(万元)
413.18
-3868.22
-2506.27
-1468.91
-420.30
公允价值变动收益(万元)
7381.41
-129.55
-5931.81
-1538.29
-3033.77
其它收入(万元)
59.13
48.20
48.00
54.15
7.80
收入合计(万元)
7854.46
-3947.94
-8389.04
-2951.17
-3445.38
管理人报酬(万元)
74.25
127.30
62.86
116.12
50.87
托管费(万元)
14.85
25.46
12.57
23.22
10.17
其它费用(万元)
17.40
34.25
17.09
33.64
16.67
费用合计(万元)
106.51
187.01
92.52
172.99
77.71
利润总额(万元)
7747.95
-4134.95
-8481.56
-3124.16
-3523.09
净利润(万元)
7747.95
-4134.95
-8481.56
-3124.16
-3523.09
