资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24444.99 95.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1223.40 4.77%
其他资产 1.71 0.01%
资产总值:25670.10万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 96.86 3094.52 12.12%
美团-W 03690 16.79 2358.94 9.24%
腾讯控股 00700 6.10 2355.57 9.22%
比亚迪股份 01211 8.90 2197.25 8.60%
阿里巴巴-W 09988 21.72 1657.36 6.49%
中芯国际 00981 39.60 1166.14 4.57%
理想汽车-W 02015 12.35 1074.47 4.21%
百济神州 06160 10.50 1061.80 4.16%
快手-W 01024 25.15 963.04 3.77%
吉利汽车 00175 50.80 697.17 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.90 35.28%
信息技术 0.72 28.29%
通信服务 0.40 15.73%
医疗保健 0.36 14.06%
日常消费品 0.05 2.05%
工业 0.01 0.30%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 11.88 1842.99 11.31%
比亚迪股份 01211 5.85 1497.18 9.19%
小米集团-W 01810 69.94 1419.10 8.71%
腾讯控股 00700 3.43 1375.21 8.44%
百济神州 06160 6.78 884.72 5.43%
快手-W 01024 16.55 818.62 5.02%
理想汽车-W 02015 8.02 781.82 4.80%
中芯国际 00981 26.40 496.38 3.05%
信达生物 01801 9.20 390.76 2.40%
联想集团 00992 40.80 390.01 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.51 31.45%
信息技术 0.38 23.06%
医疗保健 0.28 16.92%
通信服务 0.27 16.46%
日常消费品 0.05 2.77%
工业 0.00 0.30%