资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 115431.87 96.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3029.01 2.54%
其他资产 642.05 0.54%
资产总值:119102.94万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 87.88 14201.18 12.01%
腾讯控股 00700 19.92 12057.69 10.19%
小米集团-W 01810 190.46 9389.85 7.94%
中芯国际 00981 121.85 8849.67 7.48%
比亚迪股份 01211 78.88 7936.15 6.71%
美团-W 03690 69.50 6630.94 5.61%
快手-W 01024 76.29 5892.50 4.98%
小鹏汽车-W 09868 48.35 4111.88 3.48%
药明生物 02269 103.35 3866.73 3.27%
信达生物 01801 43.40 3819.69 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 4.11 34.73%
信息技术 3.19 27.00%
通信服务 2.18 18.41%
医疗保健 1.68 14.18%
日常消费品 0.33 2.78%
工业 0.06 0.50%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 106.84 5841.09 10.84%
腾讯控股 00700 11.09 5087.10 9.44%
比亚迪股份 01211 43.75 4887.48 9.07%
阿里巴巴-W 09988 48.82 4888.45 9.07%
美团-W 03690 38.50 4399.52 8.17%
中芯国际 00981 67.65 2757.70 5.12%
快手-W 01024 42.30 2441.83 4.53%
理想汽车-W 02015 21.10 2058.91 3.82%
小鹏汽车-W 09868 26.87 1729.99 3.21%
信达生物 01801 22.65 1619.40 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 2.00 37.19%
信息技术 1.39 25.79%
通信服务 0.95 17.68%
医疗保健 0.73 13.57%
日常消费品 0.12 2.19%
工业 0.03 0.58%