财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
611.60 |
3702.89 |
1788.76 |
-659.54 |
-58.91 |
| 本期利润(万元) |
18347.40 |
8961.52 |
6510.99 |
2352.74 |
2793.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.20 |
0.18 |
0.12 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
19.82 |
0.00 |
17.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7233.93 |
0.00 |
-7028.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
118289.37 |
53880.70 |
46709.86 |
25541.32 |
16297.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.03 |
1.03 |
0.80 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
27.72 |
0.00 |
21.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
-19.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1718.34 |
1104.38 |
585.65 |
458.85 |
692.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
52266.04 |
24444.99 |
8052.20 |
8627.61 |
8930.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
52266.04 |
24444.99 |
8052.20 |
8627.61 |
8930.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.90 |
13.01 |
4.28 |
4.64 |
4.62 |
| 应付托管费(万元) |
4.42 |
3.25 |
1.07 |
1.16 |
1.15 |
| 资产总计(万元) |
54404.55 |
25670.10 |
8718.07 |
9213.81 |
9640.41 |
| 负债合计(万元) |
523.85 |
128.79 |
207.16 |
143.19 |
182.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
53880.70 |
25541.32 |
8510.91 |
9070.62 |
9458.06 |
| 未分配利润(万元) |
1417.74 |
-6221.64 |
-5352.05 |
-4592.34 |
-3804.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.85 |
19.75 |
6.46 |
9.96 |
4.83 |
| 投资收益(万元) |
3436.58 |
-719.61 |
-1311.77 |
-636.53 |
-312.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5258.63 |
3012.28 |
725.16 |
-347.04 |
-19.35 |
| 其它收入(万元) |
413.73 |
171.72 |
36.22 |
9.24 |
3.97 |
| 收入合计(万元) |
9128.79 |
2484.15 |
-543.93 |
-964.37 |
-323.47 |
| 管理人报酬(万元) |
120.79 |
79.13 |
26.55 |
56.70 |
28.60 |
| 托管费(万元) |
29.18 |
19.78 |
6.64 |
14.18 |
7.15 |
| 其它费用(万元) |
17.30 |
32.50 |
14.56 |
29.32 |
16.53 |
| 费用合计(万元) |
167.27 |
131.41 |
47.75 |
100.19 |
52.28 |
| 利润总额(万元) |
8961.52 |
2352.74 |
-591.68 |
-1064.56 |
-375.74 |
| 净利润(万元) |
8961.52 |
2352.74 |
-591.68 |
-1064.56 |
-375.74 |
