华夏中证红利质量ETF(159758)_资产配置

华夏中证红利质量ETF159758HUAXIA CSI DIVIDEND QUALITY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	27494.75	97.82%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	268.08	0.95%
其他资产	344.31	1.23%

资产总值：28107.15万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	5.12	860.73	3.12%
海信家电	000921	24.24	737.38	2.67%
惠泰医疗	688617	1.56	667.26	2.42%
陕西煤业	601225	26.50	664.88	2.41%
美的集团	000333	10.21	655.69	2.38%
科思股份	300856	8.27	646.47	2.34%
老凤祥	600612	7.51	642.26	2.33%
东阿阿胶	000423	10.33	635.50	2.30%
济川药业	600566	16.96	634.64	2.30%
格力电器	000651	15.87	623.85	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.24	80.97%
采矿业	0.17	6.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	4.61%
租赁和商务服务业	0.11	4.03%
房地产业	0.06	2.18%
批发和零售业	0.04	1.49%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	4.72	652.83	2.70%
惠泰医疗	688617	1.49	578.98	2.39%
安克创新	300866	6.21	550.21	2.27%
华恒生物	688639	4.30	541.63	2.24%
石英股份	603688	6.02	523.02	2.16%
美的集团	000333	9.45	516.25	2.13%
鱼跃医疗	002223	14.93	516.28	2.13%
中国中免	601888	6.15	514.69	2.13%
公牛集团	603195	5.38	514.33	2.12%
赛腾股份	603283	7.08	513.72	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.95	80.66%
采矿业	0.15	6.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	5.42%
批发和零售业	0.09	3.79%
租赁和商务服务业	0.05	2.13%
房地产业	0.04	1.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	158.10	1130.41	4.47%
潞安环能	601699	56.88	1080.15	4.27%
飞科电器	603868	14.76	1024.64	4.05%
海澜之家	600398	129.65	995.71	3.94%
恒源煤电	600971	106.78	995.23	3.94%
葵花药业	002737	38.96	973.61	3.85%
贵州茅台	600519	0.52	935.25	3.70%
西藏药业	600211	17.45	878.08	3.47%
片仔癀	600436	3.11	855.90	3.39%
迈瑞医疗	300760	3.03	816.77	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	67.61%
采矿业	0.25	9.69%
金融业	0.19	7.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	5.77%
租赁和商务服务业	0.11	4.47%
批发和零售业	0.07	2.58%
房地产业	0.03	1.17%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	121.65	828.44	4.10%
西藏药业	600211	13.42	797.14	3.95%
葵花药业	002737	29.98	729.71	3.61%
飞科电器	603868	11.35	716.07	3.54%
潞安环能	601699	43.77	714.33	3.54%
迈瑞医疗	300760	2.33	697.69	3.45%
贵州茅台	600519	0.41	693.31	3.43%
海澜之家	600398	99.76	686.35	3.40%
片仔癀	600436	2.40	687.26	3.40%
盐津铺子	002847	7.56	642.98	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	67.86%
采矿业	0.16	8.05%
金融业	0.15	7.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	7.16%
租赁和商务服务业	0.08	4.10%
批发和零售业	0.06	2.76%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.31%
房地产业	0.02	1.08%

五大重仓债券

2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
平煤转债	0.06	5.70	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5.70	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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