华夏中证红利质量ETF(159758)_资产配置

华夏中证红利质量ETF159758HUAXIA CSI DIVIDEND QUALITY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	101821.51	98.88%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	495.11	0.48%
其他资产	661.01	0.64%

资产总值：102977.63万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科沃斯	603486	57.69	6201.68	6.07%
药明康德	603259	43.25	4845.30	4.74%
吉比特	603444	8.50	4828.00	4.73%
同花顺	300033	12.81	4762.37	4.66%
法拉电子	600563	29.50	3728.80	3.65%
汇川技术	300124	41.71	3496.13	3.42%
顾家家居	603816	113.66	3429.12	3.36%
永新光学	603297	28.40	3196.42	3.13%
新媒股份	300770	66.77	3178.25	3.11%
瑞芯微	603893	13.84	3121.61	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.87	67.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.31	12.82%
金融业	0.77	7.52%
科学研究和技术服务业	0.48	4.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	3.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	2.98%
批发和零售业	0.06	0.63%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同花顺	300033	7.61	2077.61	4.04%
科沃斯	603486	34.28	1996.12	3.88%
法拉电子	600563	17.52	1911.26	3.71%
东鹏饮料	605499	5.94	1865.46	3.62%
欧派家居	603833	32.21	1818.25	3.53%
五粮液	000858	15.23	1810.85	3.52%
药明康德	603259	25.72	1788.83	3.48%
顾家家居	603816	67.52	1723.11	3.35%
比亚迪	002594	5.12	1699.38	3.30%
新华保险	601336	28.33	1657.31	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.50	67.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	11.52%
金融业	0.37	7.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	4.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	3.87%
科学研究和技术服务业	0.18	3.48%
批发和零售业	0.04	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东鹏饮料	605499	9.93	2472.27	4.46%
安克创新	300866	23.26	2398.07	4.33%
东阿阿胶	000423	37.46	2264.46	4.09%
金山办公	688111	6.75	2017.95	3.64%
新和成	002001	87.90	1967.20	3.55%
长江电力	600900	68.00	1891.08	3.41%
五粮液	000858	14.16	1859.92	3.36%
丽珠集团	000513	52.24	1853.48	3.35%
新天然气	603393	59.88	1740.11	3.14%
电投能源	002128	87.03	1676.20	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.52	63.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	9.50%
金融业	0.50	9.09%
采矿业	0.41	7.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	6.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.45%
批发和零售业	0.04	0.76%
建筑业	0.02	0.39%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东鹏饮料	605499	9.38	2331.12	4.42%
东阿阿胶	000423	35.29	2213.39	4.20%
安克创新	300866	21.89	2136.86	4.05%
长江电力	600900	64.11	1894.45	3.59%
丽珠集团	000513	49.25	1871.50	3.55%
五粮液	000858	13.32	1865.33	3.54%
金山办公	688111	6.36	1822.47	3.46%
新和成	002001	82.77	1818.46	3.45%
新天然气	603393	56.46	1709.04	3.24%
福耀玻璃	600660	26.48	1652.35	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.30	62.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	9.51%
金融业	0.48	9.07%
采矿业	0.43	8.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	6.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.59%
批发和零售业	0.04	0.73%
建筑业	0.02	0.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
安克转债	0.32	31.56	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	31.56	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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