资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55302.71 99.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 84.80 0.15%
其他资产 38.24 0.07%
资产总值:55425.75万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东鹏饮料 605499 9.93 2472.27 4.46%
安克创新 300866 23.26 2398.07 4.33%
东阿阿胶 000423 37.46 2264.46 4.09%
金山办公 688111 6.75 2017.95 3.64%
新和成 002001 87.90 1967.20 3.55%
长江电力 600900 68.00 1891.08 3.41%
五粮液 000858 14.16 1859.92 3.36%
丽珠集团 000513 52.24 1853.48 3.35%
新天然气 603393 59.88 1740.11 3.14%
电投能源 002128 87.03 1676.20 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.52 63.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 9.50%
金融业 0.50 9.09%
采矿业 0.41 7.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36 6.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 2.45%
批发和零售业 0.04 0.76%
建筑业 0.02 0.39%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东鹏饮料 605499 9.38 2331.12 4.42%
东阿阿胶 000423 35.29 2213.39 4.20%
安克创新 300866 21.89 2136.86 4.05%
长江电力 600900 64.11 1894.45 3.59%
丽珠集团 000513 49.25 1871.50 3.55%
五粮液 000858 13.32 1865.33 3.54%
金山办公 688111 6.36 1822.47 3.46%
新和成 002001 82.77 1818.46 3.45%
新天然气 603393 56.46 1709.04 3.24%
福耀玻璃 600660 26.48 1652.35 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.30 62.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 9.51%
金融业 0.48 9.07%
采矿业 0.43 8.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36 6.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 2.59%
批发和零售业 0.04 0.73%
建筑业 0.02 0.33%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
平煤转债 0.06 5.70 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.70 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%