财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1847.49 |
802.82 |
352.48 |
3639.81 |
-862.35 |
| 本期利润(万元) |
12166.34 |
1954.94 |
-106.63 |
4439.59 |
10479.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.03 |
-0.00 |
0.09 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
10.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3571.05 |
0.00 |
-5101.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102114.95 |
51465.46 |
55401.02 |
52728.03 |
64779.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.94 |
0.91 |
0.91 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
7.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.79 |
0.00 |
-8.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
200.72 |
100.45 |
264.02 |
247.27 |
131.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
51208.56 |
52612.36 |
50874.63 |
24179.92 |
20118.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
51177.00 |
52612.36 |
50874.63 |
24179.92 |
20118.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
31.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.48 |
6.71 |
20.37 |
10.41 |
8.17 |
| 应付托管费(万元) |
2.16 |
2.24 |
4.07 |
2.08 |
1.63 |
| 资产总计(万元) |
51733.44 |
53374.15 |
51218.06 |
24528.63 |
20447.75 |
| 负债合计(万元) |
267.98 |
646.12 |
271.33 |
309.18 |
245.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
51465.46 |
52728.03 |
50946.73 |
24219.44 |
20202.54 |
| 未分配利润(万元) |
-3163.61 |
-5101.05 |
-10882.34 |
-4409.63 |
-2026.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
1.99 |
0.87 |
0.58 |
0.26 |
| 投资收益(万元) |
847.72 |
3860.23 |
401.02 |
-1765.88 |
-656.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1152.13 |
799.79 |
-3051.90 |
700.89 |
1338.18 |
| 其它收入(万元) |
17.05 |
19.72 |
11.56 |
13.55 |
6.51 |
| 收入合计(万元) |
2017.15 |
4681.73 |
-2638.45 |
-1050.86 |
688.44 |
| 管理人报酬(万元) |
40.47 |
188.01 |
85.47 |
108.60 |
47.79 |
| 托管费(万元) |
13.49 |
38.82 |
17.09 |
21.72 |
9.56 |
| 其它费用(万元) |
8.19 |
15.31 |
8.96 |
18.01 |
8.44 |
| 费用合计(万元) |
62.21 |
242.14 |
111.53 |
148.33 |
65.79 |
| 利润总额(万元) |
1954.94 |
4439.59 |
-2749.98 |
-1199.19 |
622.65 |
| 净利润(万元) |
1954.94 |
4439.59 |
-2749.98 |
-1199.19 |
622.65 |
