我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
247.27 |
-1900.08 |
177.85 |
-715.52 |
28.39 |
| 本期利润(万元) |
1631.23 |
-1199.19 |
-729.87 |
622.65 |
1974.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.05 |
-0.03 |
0.03 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.51 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4409.63 |
0.00 |
-2374.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27606.60 |
24219.44 |
25278.09 |
20202.54 |
19508.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.85 |
0.88 |
0.91 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.56 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.40 |
0.00 |
-9.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
247.27 |
131.63 |
147.10 |
217.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
24179.92 |
20118.63 |
17973.73 |
17870.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
24179.92 |
20118.63 |
17973.73 |
17870.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.41 |
8.17 |
7.73 |
7.28 |
| 应付托管费(万元) |
2.08 |
1.63 |
1.55 |
1.46 |
| 资产总计(万元) |
24528.63 |
20447.75 |
18122.51 |
18298.60 |
| 负债合计(万元) |
309.18 |
245.21 |
26.72 |
316.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
24219.44 |
20202.54 |
18095.79 |
17981.70 |
| 未分配利润(万元) |
-4409.63 |
-2026.54 |
-2533.29 |
-847.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.58 |
0.26 |
1.06 |
0.69 |
| 投资收益(万元) |
-1765.88 |
-656.50 |
-1373.86 |
-978.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
700.89 |
1338.18 |
-915.08 |
9.78 |
| 其它收入(万元) |
13.55 |
6.51 |
17.24 |
8.58 |
| 收入合计(万元) |
-1050.86 |
688.44 |
-2270.64 |
-959.07 |
| 管理人报酬(万元) |
108.60 |
47.79 |
88.05 |
44.92 |
| 托管费(万元) |
21.72 |
9.56 |
17.61 |
8.98 |
| 其它费用(万元) |
18.01 |
8.44 |
17.02 |
8.44 |
| 费用合计(万元) |
148.33 |
65.79 |
122.68 |
62.34 |
| 利润总额(万元) |
-1199.19 |
622.65 |
-2393.32 |
-1021.42 |
| 净利润(万元) |
-1199.19 |
622.65 |
-2393.32 |
-1021.42 |
