资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74815.59 94.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2083.21 2.64%
其他资产 1959.82 2.49%
资产总值:78858.63万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
张江高科 600895 221.73 12184.06 16.03%
招商蛇口 001979 1035.19 10527.93 13.85%
万科A 000002 1358.93 9363.01 12.32%
保利发展 600048 1104.17 8678.78 11.42%
海南机场 600515 1636.87 6809.37 8.96%
衢州发展 600208 1219.01 5509.93 7.25%
滨江集团 002244 355.77 4464.89 5.88%
新城控股 601155 259.19 4211.90 5.54%
华发股份 600325 630.62 3569.31 4.70%
上海临港 600848 274.33 3154.80 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 7.26 95.49%
建筑业 0.22 2.92%
制造业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 1072.05 9401.83 14.75%
保利发展 600048 1141.63 9247.20 14.51%
万科A 000002 1407.34 9035.11 14.18%
海南机场 600515 1692.33 5990.84 9.40%
张江高科 600895 229.12 5888.38 9.24%
衢州发展 600208 1260.19 3730.16 5.85%
新城控股 601155 268.03 3666.71 5.75%
滨江集团 002244 368.42 3592.07 5.64%
华发股份 600325 652.50 3177.68 4.99%
陆家嘴 600663 349.42 3095.86 4.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 6.06 95.12%
建筑业 0.20 3.20%
制造业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%