财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1199.18 |
-2857.93 |
-1462.13 |
-5398.69 |
-1175.66 |
| 本期利润(万元) |
14544.64 |
-4210.47 |
-2104.93 |
-5173.00 |
9975.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.09 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.14 |
0.00 |
-16.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-61324.63 |
0.00 |
-34898.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75992.19 |
63729.22 |
50627.04 |
41927.41 |
70810.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.53 |
0.55 |
0.57 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.48 |
0.00 |
-2.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-47.33 |
0.00 |
-43.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1197.61 |
816.81 |
453.82 |
882.43 |
806.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
62684.61 |
41127.67 |
24155.35 |
19832.13 |
31628.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
62684.61 |
41127.67 |
24155.35 |
19832.13 |
31628.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.53 |
21.27 |
11.96 |
9.95 |
13.25 |
| 应付托管费(万元) |
5.31 |
4.25 |
2.39 |
1.99 |
2.65 |
| 资产总计(万元) |
64363.25 |
44430.77 |
24823.01 |
20801.44 |
32843.61 |
| 负债合计(万元) |
634.04 |
2503.35 |
126.67 |
558.49 |
753.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
63729.22 |
41927.41 |
24696.34 |
20242.96 |
32090.40 |
| 未分配利润(万元) |
-57265.82 |
-31717.62 |
-27148.69 |
-14602.07 |
-11454.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.85 |
4.92 |
1.71 |
4.63 |
2.14 |
| 投资收益(万元) |
-2858.29 |
-5545.59 |
-6092.16 |
-10910.45 |
-2879.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1352.54 |
225.69 |
321.41 |
-3738.63 |
-2831.28 |
| 其它收入(万元) |
160.00 |
352.07 |
50.67 |
315.23 |
174.76 |
| 收入合计(万元) |
-4048.97 |
-4962.91 |
-5718.37 |
-14329.21 |
-5533.72 |
| 管理人报酬(万元) |
126.71 |
159.19 |
54.39 |
165.23 |
75.51 |
| 托管费(万元) |
25.34 |
31.84 |
10.88 |
33.05 |
15.10 |
| 其它费用(万元) |
9.44 |
19.06 |
10.95 |
22.06 |
9.93 |
| 费用合计(万元) |
161.49 |
210.09 |
76.23 |
220.34 |
100.53 |
| 利润总额(万元) |
-4210.47 |
-5173.00 |
-5794.59 |
-14549.55 |
-5634.25 |
| 净利润(万元) |
-4210.47 |
-5173.00 |
-5794.59 |
-14549.55 |
-5634.25 |
