资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14234.48 97.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 421.48 2.87%
其他资产 5.32 0.04%
资产总值:14661.28万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 41.40 1548.94 10.59%
信达生物 01801 15.50 1364.17 9.33%
百济神州 06160 7.11 1332.01 9.11%
康方生物 09926 7.30 941.06 6.43%
中国生物制药 01177 114.70 852.41 5.83%
京东健康 06618 13.02 790.49 5.40%
石药集团 01093 82.00 701.48 4.80%
三生制药 01530 19.50 534.09 3.65%
药明康德 02359 4.69 508.26 3.47%
阿里健康 00241 65.40 397.66 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 1.29 88.19%
消费者常用品 0.12 8.27%
工业 0.01 0.86%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 14.80 1058.15 9.44%
药明生物 02269 42.10 984.78 8.78%
百济神州 06160 7.23 974.50 8.69%
康方生物 09926 7.50 628.90 5.61%
石药集团 01093 83.40 585.64 5.22%
中国生物制药 01177 116.70 559.79 4.99%
京东健康 06618 13.24 519.19 4.63%
三生制药 01530 19.80 427.04 3.81%
翰森制药 03692 12.40 336.42 3.00%
阿里健康 00241 66.40 287.02 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.98 87.19%
消费者常用品 0.08 7.37%
工业 0.01 0.97%