资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11547.86 96.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 429.33 3.58%
其他资产 0.60 0.00%
资产总值:11977.78万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 06160 7.14 1156.30 9.67%
药明生物 02269 39.90 1133.05 9.48%
信达生物 01801 16.15 1112.26 9.30%
康方生物 09926 7.10 724.65 6.06%
京东健康 06618 12.38 620.84 5.19%
中国生物制药 01177 109.00 608.43 5.09%
石药集团 01093 78.00 593.90 4.97%
翰森制药 03692 17.60 573.55 4.80%
药明康德 02359 4.93 439.50 3.68%
三生制药 01530 19.65 429.15 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 1.05 88.25%
消费者常用品 0.09 7.57%
工业 0.01 0.78%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 41.40 1548.94 10.59%
信达生物 01801 15.50 1364.17 9.33%
百济神州 06160 7.11 1332.01 9.11%
康方生物 09926 7.30 941.06 6.43%
中国生物制药 01177 114.70 852.41 5.83%
京东健康 06618 13.02 790.49 5.40%
石药集团 01093 82.00 701.48 4.80%
三生制药 01530 19.50 534.09 3.65%
药明康德 02359 4.69 508.26 3.47%
阿里健康 00241 65.40 397.66 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 1.29 88.19%
消费者常用品 0.12 8.27%
工业 0.01 0.86%