财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
802.11 |
506.94 |
-216.28 |
-5831.54 |
-961.18 |
| 本期利润(万元) |
3613.16 |
4492.23 |
2495.67 |
-5835.60 |
3063.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.33 |
0.17 |
-0.29 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
36.31 |
0.00 |
-38.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-985.89 |
0.00 |
-3442.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14626.99 |
11210.98 |
13156.09 |
11954.20 |
12823.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.11 |
0.95 |
0.78 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
43.01 |
0.00 |
-16.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.03 |
0.00 |
-22.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
769.47 |
529.98 |
1074.92 |
657.64 |
784.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
10709.99 |
11369.24 |
11720.47 |
30450.63 |
10985.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
10709.99 |
11369.24 |
11720.47 |
30450.63 |
10985.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.78 |
5.14 |
5.59 |
13.38 |
4.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.96 |
1.03 |
1.12 |
2.68 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
11507.95 |
12182.89 |
13063.06 |
31388.06 |
11806.64 |
| 负债合计(万元) |
296.96 |
228.70 |
604.00 |
494.78 |
379.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
11210.98 |
11954.20 |
12459.06 |
30893.28 |
11426.71 |
| 未分配利润(万元) |
1114.11 |
-3442.68 |
-5737.82 |
-2403.59 |
129.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.87 |
5.79 |
3.41 |
6.50 |
1.67 |
| 投资收益(万元) |
593.10 |
-5678.05 |
-4164.03 |
-633.78 |
-47.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3985.29 |
-4.06 |
-2459.59 |
-3619.18 |
-1992.06 |
| 其它收入(万元) |
-34.46 |
-33.00 |
-114.24 |
55.01 |
9.54 |
| 收入合计(万元) |
4545.80 |
-5709.31 |
-6734.46 |
-4191.45 |
-2027.92 |
| 管理人报酬(万元) |
30.66 |
76.73 |
45.01 |
79.93 |
23.69 |
| 托管费(万元) |
6.13 |
15.35 |
9.00 |
15.99 |
4.74 |
| 其它费用(万元) |
16.78 |
34.21 |
18.70 |
37.22 |
15.48 |
| 费用合计(万元) |
53.57 |
126.28 |
72.72 |
133.13 |
43.91 |
| 利润总额(万元) |
4492.23 |
-5835.60 |
-6807.18 |
-4324.58 |
-2071.83 |
| 净利润(万元) |
4492.23 |
-5835.60 |
-6807.18 |
-4324.58 |
-2071.83 |
