资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25164.04 96.31%
债券 3.80 0.01%
银行存款和结算备付金 719.82 2.75%
其他资产 241.59 0.92%
资产总值:26129.26万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 36.89 2386.39 9.32%
中芯国际 688981 14.01 1963.53 7.67%
工业富联 601138 28.88 1906.37 7.45%
寒武纪 688256 1.41 1862.68 7.28%
澜起科技 688008 8.32 1287.95 5.03%
京东方A 000725 266.79 1109.85 4.34%
兆易创新 603986 4.80 1022.99 4.00%
豪威集团 603501 6.19 935.97 3.66%
亿纬锂能 300014 8.90 809.92 3.16%
华工科技 000988 7.35 679.73 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.28 89.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 9.17%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 10.08 888.91 8.04%
立讯精密 002475 25.31 877.99 7.95%
京东方A 000725 185.31 739.39 6.69%
寒武纪 688256 1.09 657.08 5.95%
豪威集团 603501 4.31 550.36 4.98%
澜起科技 688008 5.79 474.57 4.29%
工业富联 601138 19.93 426.10 3.86%
兆易创新 603986 3.34 422.10 3.82%
亿纬锂能 300014 6.21 284.49 2.57%
歌尔股份 002241 12.16 283.57 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 91.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 7.47%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.02 3.80 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.80 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%