财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2778.21 |
9.17 |
352.93 |
-796.93 |
-287.61 |
| 本期利润(万元) |
6778.37 |
-429.86 |
-24.99 |
1878.78 |
1082.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
-0.03 |
-0.00 |
0.15 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.08 |
0.00 |
24.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3642.70 |
0.00 |
-3053.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25593.55 |
11050.20 |
11710.16 |
9176.93 |
9111.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
0.77 |
0.79 |
0.78 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.35 |
0.00 |
24.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.19 |
0.00 |
-22.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
114.35 |
18.33 |
73.45 |
54.21 |
139.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
10962.57 |
9162.38 |
7301.82 |
7904.40 |
9486.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
10940.76 |
9162.38 |
7301.82 |
7904.40 |
9486.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
21.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.49 |
3.97 |
2.98 |
3.33 |
3.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
0.79 |
0.60 |
0.67 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
11188.88 |
9196.09 |
7402.48 |
7962.97 |
9634.38 |
| 负债合计(万元) |
138.67 |
19.16 |
49.80 |
16.17 |
42.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
11050.20 |
9176.93 |
7352.69 |
7946.79 |
9591.50 |
| 未分配利润(万元) |
-3336.73 |
-2610.00 |
-4434.24 |
-4740.14 |
-4595.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.47 |
0.62 |
0.19 |
0.92 |
0.46 |
| 投资收益(万元) |
34.34 |
-764.82 |
-743.61 |
-1531.18 |
-984.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-439.03 |
2675.71 |
626.05 |
1336.62 |
1421.52 |
| 其它收入(万元) |
10.73 |
25.83 |
5.98 |
-4.78 |
-7.76 |
| 收入合计(万元) |
-393.50 |
1937.34 |
-111.39 |
-198.42 |
429.26 |
| 管理人报酬(万元) |
25.95 |
38.80 |
17.49 |
41.49 |
20.28 |
| 托管费(万元) |
5.19 |
7.76 |
3.50 |
8.30 |
4.06 |
| 其它费用(万元) |
5.22 |
12.00 |
7.86 |
12.00 |
7.94 |
| 费用合计(万元) |
36.36 |
58.55 |
28.84 |
61.79 |
32.28 |
| 利润总额(万元) |
-429.86 |
1878.78 |
-140.23 |
-260.21 |
396.98 |
| 净利润(万元) |
-429.86 |
1878.78 |
-140.23 |
-260.21 |
396.98 |
