资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 387043.35 98.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4366.52 1.11%
其他资产 794.60 0.20%
资产总值:392204.47万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 103.48 41598.28 10.70%
新易盛 300502 88.79 32475.69 8.35%
中际旭创 300308 79.55 32113.51 8.26%
寒武纪 688256 18.99 25165.59 6.47%
中芯国际 688981 179.17 25106.77 6.46%
阳光电源 300274 130.70 21170.09 5.45%
海光信息 688041 83.76 21157.40 5.44%
澜起科技 688008 103.17 15970.89 4.11%
胜宏科技 300476 54.31 15504.56 3.99%
汇川技术 300124 168.74 14143.49 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.95 87.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.20 10.81%
科学研究和技术服务业 0.55 1.42%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 163.03 41119.22 9.91%
中芯国际 688981 332.47 29313.88 7.06%
迈瑞医疗 300760 100.51 22589.06 5.44%
海光信息 688041 155.50 21970.50 5.29%
中际旭创 300308 148.55 21667.78 5.22%
新易盛 300502 165.74 21052.32 5.07%
寒武纪 688256 34.71 20879.21 5.03%
汇川技术 300124 314.70 20320.17 4.89%
阳光电源 300274 242.58 16439.63 3.96%
澜起科技 688008 191.45 15699.22 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 35.70 85.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.91 11.83%
科学研究和技术服务业 0.82 1.99%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 5.12 512.27 0.12%
志邦转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 512.37 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%