财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
89274.58 |
2939.05 |
4612.46 |
-34389.69 |
-18598.95 |
| 本期利润(万元) |
207778.52 |
-1984.73 |
-10287.07 |
49691.84 |
79468.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
-0.00 |
-0.01 |
0.07 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
13.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-322269.09 |
0.00 |
-348644.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
388752.41 |
415135.77 |
421924.49 |
458360.06 |
411875.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.56 |
0.55 |
0.57 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
14.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.70 |
0.00 |
-43.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1541.22 |
450.92 |
157.54 |
470.64 |
420.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
414336.47 |
457459.82 |
317184.36 |
356511.36 |
330685.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
414336.47 |
457459.82 |
317184.36 |
356511.36 |
330685.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
164.91 |
202.86 |
134.78 |
149.51 |
131.90 |
| 应付托管费(万元) |
32.98 |
40.57 |
26.96 |
29.90 |
26.38 |
| 资产总计(万元) |
416342.37 |
459122.31 |
317473.30 |
357283.57 |
331864.38 |
| 负债合计(万元) |
1206.60 |
762.24 |
202.68 |
404.88 |
869.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
415135.77 |
458360.06 |
317270.62 |
356878.69 |
330995.23 |
| 未分配利润(万元) |
-322269.09 |
-348644.80 |
-395934.24 |
-364326.16 |
-248209.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.90 |
139.76 |
134.67 |
861.53 |
479.54 |
| 投资收益(万元) |
3901.87 |
-32662.34 |
-23081.33 |
-48750.59 |
-16022.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4923.77 |
84081.53 |
-11187.79 |
-13166.72 |
849.38 |
| 其它收入(万元) |
302.03 |
346.25 |
88.98 |
22.00 |
-18.32 |
| 收入合计(万元) |
-717.97 |
51905.20 |
-34045.48 |
-61033.78 |
-14711.85 |
| 管理人报酬(万元) |
1048.15 |
1828.98 |
830.36 |
1659.54 |
790.61 |
| 托管费(万元) |
209.63 |
365.80 |
166.07 |
331.91 |
158.12 |
| 其它费用(万元) |
8.98 |
18.11 |
11.99 |
24.18 |
12.00 |
| 费用合计(万元) |
1266.75 |
2213.36 |
1008.90 |
2018.77 |
962.50 |
| 利润总额(万元) |
-1984.73 |
49691.84 |
-35054.38 |
-63052.55 |
-15674.35 |
| 净利润(万元) |
-1984.73 |
49691.84 |
-35054.38 |
-63052.55 |
-15674.35 |
