资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1220298.95 98.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4325.81 0.35%
其他资产 11193.78 0.91%
资产总值:1235818.53万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 327.04 131471.13 10.75%
新易盛 300502 280.68 102662.60 8.40%
中际旭创 300308 251.18 101395.90 8.29%
中芯国际 688981 563.20 78921.34 6.46%
寒武纪 688256 59.37 78661.14 6.43%
阳光电源 300274 410.72 66528.46 5.44%
海光信息 688041 263.29 66505.99 5.44%
澜起科技 688008 323.93 50144.30 4.10%
胜宏科技 300476 174.94 48885.17 4.00%
汇川技术 300124 534.04 44763.15 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 107.09 87.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.19 10.79%
科学研究和技术服务业 1.74 1.43%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 330.61 83386.56 9.91%
中芯国际 688981 673.35 59369.33 7.05%
迈瑞医疗 300760 205.29 46139.65 5.48%
海光信息 688041 314.86 44487.15 5.29%
中际旭创 300308 301.00 43903.70 5.22%
新易盛 300502 335.97 42674.40 5.07%
寒武纪 688256 70.58 42455.98 5.04%
汇川技术 300124 638.82 41248.80 4.90%
阳光电源 300274 491.38 33300.97 3.96%
澜起科技 688008 387.60 31782.90 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 72.39 86.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.98 11.86%
科学研究和技术服务业 1.67 1.98%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 10.79 1078.58 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1078.58 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%