财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
140610.68 |
4396.44 |
8691.64 |
-66068.88 |
-35007.76 |
| 本期利润(万元) |
483793.12 |
-5651.09 |
-21825.42 |
113634.31 |
170023.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
-0.00 |
-0.01 |
0.07 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
14.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-663652.15 |
0.00 |
-722721.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1222602.68 |
841633.91 |
881140.45 |
930764.60 |
878232.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.56 |
0.55 |
0.56 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
14.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.09 |
0.00 |
-43.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1567.46 |
2265.07 |
2086.39 |
2248.03 |
3120.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
840459.53 |
928442.97 |
674758.29 |
723874.63 |
659062.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
840459.53 |
928442.97 |
674758.29 |
723874.63 |
659062.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.53 |
121.69 |
286.15 |
301.79 |
274.35 |
| 应付托管费(万元) |
33.51 |
40.56 |
57.23 |
60.36 |
54.87 |
| 资产总计(万元) |
843354.74 |
933055.24 |
677107.08 |
726469.11 |
664026.00 |
| 负债合计(万元) |
1720.83 |
2290.64 |
922.11 |
1007.29 |
2862.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
841633.91 |
930764.60 |
676184.97 |
725461.82 |
661163.09 |
| 未分配利润(万元) |
-663652.15 |
-722721.45 |
-855801.08 |
-751924.23 |
-504222.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.29 |
285.45 |
258.59 |
1819.36 |
1068.08 |
| 投资收益(万元) |
4821.57 |
-63064.04 |
-47936.78 |
-98688.72 |
-34853.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10047.53 |
179703.19 |
-25597.89 |
-33714.91 |
-2223.96 |
| 其它收入(万元) |
454.63 |
755.09 |
199.69 |
105.99 |
2.22 |
| 收入合计(万元) |
-4767.03 |
117679.69 |
-73076.39 |
-130478.29 |
-36006.84 |
| 管理人报酬(万元) |
648.91 |
3314.47 |
1729.39 |
3424.86 |
1672.90 |
| 托管费(万元) |
216.30 |
691.89 |
345.88 |
684.97 |
334.58 |
| 其它费用(万元) |
18.84 |
38.05 |
17.37 |
34.85 |
17.28 |
| 费用合计(万元) |
884.06 |
4045.38 |
2093.55 |
4151.20 |
2028.59 |
| 利润总额(万元) |
-5651.09 |
113634.31 |
-75169.94 |
-134629.49 |
-38035.43 |
| 净利润(万元) |
-5651.09 |
113634.31 |
-75169.94 |
-134629.49 |
-38035.43 |
