资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 527919.99 98.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5837.30 1.09%
其他资产 37.33 0.01%
资产总值:533794.61万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 141.54 56899.24 10.74%
新易盛 300502 121.46 44426.02 8.39%
中际旭创 300308 108.82 43928.46 8.29%
中芯国际 688981 243.40 34108.33 6.44%
寒武纪 688256 25.59 33901.18 6.40%
阳光电源 300274 177.66 28776.96 5.43%
海光信息 688041 113.81 28749.32 5.43%
澜起科技 688008 140.14 21693.53 4.10%
胜宏科技 300476 73.91 21102.05 3.98%
汇川技术 300124 230.95 19358.45 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 46.33 87.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.69 10.75%
科学研究和技术服务业 0.75 1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 174.58 44031.66 9.87%
中芯国际 688981 356.89 31466.71 7.06%
迈瑞医疗 300760 108.48 24380.95 5.47%
海光信息 688041 166.88 23578.19 5.29%
中际旭创 300308 159.48 23261.75 5.22%
新易盛 300502 177.51 22547.18 5.06%
寒武纪 688256 37.28 22425.24 5.03%
汇川技术 300124 337.43 21787.67 4.89%
阳光电源 300274 260.58 17659.34 3.96%
澜起科技 688008 205.48 16849.04 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 38.31 85.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.28 11.84%
科学研究和技术服务业 0.88 1.98%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶能转债 2.24 284.04 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 284.04 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%