财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
76793.90 |
2525.06 |
3789.79 |
-56296.19 |
-23173.44 |
| 本期利润(万元) |
243958.83 |
-1226.71 |
-10745.25 |
68841.68 |
102056.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
-0.00 |
-0.01 |
0.07 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
14.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-343666.02 |
0.00 |
-373520.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
529672.58 |
445919.92 |
453881.34 |
491725.68 |
527297.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.56 |
0.55 |
0.57 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
14.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.52 |
0.00 |
-43.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1876.77 |
1515.00 |
1240.83 |
1412.05 |
1409.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
444764.51 |
490897.76 |
423296.94 |
482803.04 |
423517.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
444764.51 |
490897.76 |
423296.94 |
482803.04 |
423233.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
284.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.38 |
64.23 |
181.23 |
201.68 |
168.55 |
| 应付托管费(万元) |
17.79 |
21.41 |
36.25 |
40.34 |
33.71 |
| 资产总计(万元) |
447663.28 |
493142.51 |
424843.60 |
484502.12 |
426985.44 |
| 负债合计(万元) |
1743.36 |
1416.83 |
559.77 |
851.04 |
2387.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
445919.92 |
491725.68 |
424283.84 |
483651.08 |
424597.71 |
| 未分配利润(万元) |
-343666.02 |
-373520.27 |
-526242.10 |
-490014.87 |
-315068.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.39 |
65.35 |
59.02 |
560.54 |
347.24 |
| 投资收益(万元) |
2772.41 |
-54256.27 |
-32685.80 |
-60035.85 |
-17682.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3751.77 |
125137.87 |
-14441.00 |
-21639.95 |
-2748.30 |
| 其它收入(万元) |
214.07 |
248.06 |
111.03 |
47.48 |
-19.82 |
| 收入合计(万元) |
-762.89 |
71195.00 |
-46956.75 |
-81067.78 |
-20103.28 |
| 管理人报酬(万元) |
340.35 |
1925.13 |
1120.33 |
2148.58 |
1009.32 |
| 托管费(万元) |
113.45 |
407.78 |
224.07 |
429.72 |
201.86 |
| 其它费用(万元) |
10.02 |
20.22 |
10.39 |
21.29 |
10.47 |
| 费用合计(万元) |
463.82 |
2353.33 |
1354.99 |
2601.58 |
1222.90 |
| 利润总额(万元) |
-1226.71 |
68841.68 |
-48311.73 |
-83669.36 |
-21326.18 |
| 净利润(万元) |
-1226.71 |
68841.68 |
-48311.73 |
-83669.36 |
-21326.18 |
